Advantage Energy Waardering
Is 9SA0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9SA0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9SA0 ( €5.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9SA0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9SA0?
Belangrijke metriek: Omdat 9SA0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9SA0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.5x |
| Inkomsten | CA$45.62m |
| Marktkapitalisatie | CA$1.49b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.2x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9SA0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €540.0m |
9SA0 Advantage Energy | 32.5x | 46.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 9SA0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9SA0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 9SA0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9SA0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9SA0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.95 | €8.98 +50.8% | 18.4% | €13.57 | €7.46 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.60 | €8.76 +56.4% | 18.7% | €13.33 | €7.33 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €6.10 | €9.07 +48.7% | 17.3% | €13.39 | €7.37 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €6.35 | €9.29 +46.3% | 15.0% | €13.32 | €7.99 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €6.30 | €9.29 +47.5% | 15.0% | €13.32 | €7.99 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €6.90 | €9.47 +37.3% | 14.9% | €13.58 | €8.15 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €7.60 | €9.19 +20.9% | 15.2% | €12.97 | €7.51 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.20 | €9.19 +27.6% | 15.2% | €12.97 | €7.51 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €6.60 | €8.84 +33.9% | 13.4% | €11.56 | €7.14 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.60 +28.3% | 14.3% | €11.02 | €6.72 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €5.90 | €8.59 +45.6% | 14.8% | €11.02 | €6.71 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €5.70 | €8.73 +53.1% | 17.9% | €12.32 | €6.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €6.15 | €8.70 +41.4% | 17.0% | €12.26 | €6.47 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €7.05 | €8.66 +22.9% | 17.4% | €12.28 | €6.48 | €5.60 | 14 |
| Oct ’24 | €6.50 | €8.68 +33.5% | 16.3% | €11.23 | €6.67 | €6.10 | 13 |
| Sep ’24 | €6.45 | €8.34 +29.3% | 16.3% | €11.04 | €6.55 | €6.35 | 14 |
| Aug ’24 | €6.25 | €8.34 +33.5% | 16.3% | €11.04 | €6.55 | €6.30 | 14 |
| Jul ’24 | €5.90 | €8.17 +38.4% | 16.6% | €11.11 | €6.60 | €6.90 | 14 |
| Jun ’24 | €5.00 | €8.18 +63.7% | 16.2% | €10.97 | €6.17 | €7.60 | 14 |
| May ’24 | €4.88 | €8.09 +65.8% | 15.7% | €10.72 | €6.36 | €7.20 | 14 |
| Apr ’24 | €5.15 | €8.80 +70.8% | 13.7% | €11.56 | €7.14 | €6.60 | 14 |
| Mar ’24 | €5.45 | €9.16 +68.0% | 14.6% | €11.78 | €7.27 | €6.70 | 14 |
| Feb ’24 | €5.60 | €9.49 +69.4% | 11.3% | €11.75 | €8.19 | €5.90 | 14 |
| Jan ’24 | €6.30 | €10.11 +60.4% | 9.3% | €11.77 | €8.31 | €5.70 | 13 |
| Dec ’23 | €8.25 | €10.77 +30.5% | 9.3% | €12.54 | €8.85 | €6.15 | 13 |
| Nov ’23 | €7.65 | €10.77 +40.7% | 9.3% | €12.54 | €8.85 | €7.05 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%