Valeura Energy Inc.

DB:83PN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €443.9m

Valeura Energy Waardering

Is 83PN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 83PN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 83PN ( €4.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 83PN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 83PN?

Belangrijke metriek: Omdat 83PN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 83PN. Deze wordt berekend door 83PN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 83PN's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenUS$50.29m
MarktkapitalisatieUS$463.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 83PN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 83PN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
83PN Valeura Energy
9.2x-73.0%€665.5m

Price-To-Earnings versus peers: 83PN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 83PN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
83PN 9.2xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 83PN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 83PN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

83PN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding4.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 83PN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 83PN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.13
€6.64
+60.9%
11.6%€8.10€6.07n/a5
Dec ’25€3.99
€6.64
+66.4%
11.6%€8.10€6.07n/a5
Nov ’25€2.92
€6.47
+121.2%
12.9%€8.00€5.67n/a5
Oct ’25€2.69
€6.70
+149.4%
11.8%€8.00€6.00n/a4
Sep ’25€3.46
€6.70
+93.6%
11.8%€8.00€6.00n/a4
Aug ’25€2.95
€6.70
+127.0%
12.5%€8.14€6.10n/a4
Jul ’25€2.89
€6.75
+133.5%
12.0%€8.14€6.10n/a4
Jun ’25€3.65
€6.75
+84.9%
12.0%€8.14€6.10n/a4
May ’25€4.01
€6.89
+72.0%
13.4%€8.19€6.14n/a3
Apr ’25€3.24
€6.69
+106.6%
12.0%€7.83€6.13n/a3
Mar ’25€2.64
€5.93
+124.6%
11.9%€6.84€5.13n/a3
Feb ’25€2.36
€5.26
+122.7%
14.0%€6.20€4.41n/a3
Jan ’25€1.89
€5.22
+176.4%
14.0%€6.16€4.38n/a3
Dec ’24€2.42
€5.12
+111.4%
14.0%€6.03€4.29€3.993
Nov ’24€2.84
€5.10
+79.7%
12.6%€5.75€4.46€2.922
Oct ’24€2.50
€5.08
+103.3%
12.6%€5.72€4.44€2.692
Sep ’24€1.54
€4.87
+216.2%
15.0%€5.60€4.14€3.462
Aug ’24€1.58
€4.96
+213.8%
15.8%€5.74€4.17€2.952
Jul ’24€1.24
€4.96
+299.8%
15.8%€5.74€4.17€2.892
Jun ’24€1.27
€4.86
+283.0%
15.8%€5.63€4.10€3.652
May ’24€1.60
€4.77
+198.3%
15.8%€5.53€4.02€4.012
Apr ’24€2.00
€4.51
+125.5%
22.7%€5.53€3.49€3.242
Mar ’24€1.47
€4.45
+202.7%
27.4%€5.67€3.23€2.642
Feb ’24€1.74
€4.45
+155.7%
27.4%€5.67€3.23€2.362
Jan ’24€1.49
€4.44
+198.2%
29.4%€5.75€3.14€1.892
Dec ’23€0.36
€1.29
+260.3%
18.3%€1.53€1.05€2.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valeura Energy Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.