Shelf Drilling, Ltd.

DB:6SD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €194.7m

Shelf Drilling Waardering

Is 6SD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6SD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6SD ( €0.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6SD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6SD?

Belangrijke metriek: Omdat 6SD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6SD. Deze wordt berekend door 6SD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6SD's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenUS$40.50m
MarktkapitalisatieUS$204.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6SD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6SD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
4DS Daldrup & Söhne
21.4x9.2%€46.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
6SD Shelf Drilling
5x11.9%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6SD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6SD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6SD 5.0xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6SD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6SD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6SD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6SD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6SD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.73
€2.37
+226.2%
27.6%€3.02€1.71n/a2
Nov ’25€1.15
€3.15
+173.9%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Oct ’25€1.46
€3.15
+115.6%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Sep ’25€1.36
€3.22
+137.0%
5.9%€3.41€3.03n/a2
Aug ’25€1.82
€3.36
+84.5%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jul ’25€2.04
€3.36
+64.9%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jun ’25€2.10
€3.35
+59.8%
4.8%€3.51€3.19n/a2
May ’25€1.51
€3.32
+120.2%
2.6%€3.40€3.23n/a2
Apr ’25€2.07
€4.22
+104.5%
2.3%€4.32€4.13n/a2
Mar ’25€2.29
€4.28
+87.5%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Feb ’25€2.35
€4.28
+82.3%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Jan ’25€2.53
€4.30
+69.9%
1.3%€4.35€4.24n/a2
Dec ’24€2.57
€4.34
+69.0%
0.5%€4.36€4.32n/a2
Nov ’24€2.45
€4.59
+87.9%
4.9%€4.82€4.37€1.152
Oct ’24€3.17
€4.17
+31.9%
16.4%€4.86€3.49€1.462
Sep ’24€2.41
€3.88
+61.5%
11.1%€4.32€3.45€1.362
Aug ’24€2.08
€3.65
+75.8%
1.3%€3.70€3.60€1.822
Jul ’24€1.60
€3.65
+128.0%
2.7%€3.75€3.56€2.042
Jun ’24€1.70
€3.65
+114.7%
2.7%€3.75€3.56€2.102
May ’24€1.96
€3.57
+82.1%
2.5%€3.66€3.49€1.512
Apr ’24€2.11
€3.68
+74.6%
3.8%€3.82€3.54€2.072
Mar ’24€2.67
€3.83
+43.3%
2.8%€3.93€3.72€2.292
Feb ’24€2.56
€2.96
+15.4%
35.8%€4.01€1.90€2.352
Jan ’24€2.03
€2.98
+46.7%
35.7%€4.04€1.92€2.532
Dec ’23€2.20
€3.05
+39.0%
35.4%€4.13€1.97€2.572
Nov ’23€2.32
€3.20
+38.4%
35.4%€4.34€2.07€2.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%