Hoe verhoudt 4YJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

4YJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Hoe verhoudt 4YJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4YJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Wat is 4YJ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4YJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.2 x).

Wat is de reële prijs van 4YJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4YJ ( €10.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €19.17 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

4YJ Overzicht aandelen

Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas reserves in the Western Canada. Meer informatie

4YJ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 78.3% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 91.1% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Spartan Delta Corp. Concurrenten

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€157.7m

Verbio

XTRA:VBK

€628.4m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Spartan Delta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$10.11
52 Week Hoogtepunt	CA$11.50
52 Week Laag	CA$7.10
Bèta	2.6
1 maand verandering	-2.79%
3 maanden verandering	16.21%
1 Jaar Verandering	9.89%
3 jaar verandering	437.77%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	354.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	4YJ	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	-1.6%	-1.9%	-2.6%
1Y	9.9%	-38.2%	6.9%

Rendement versus industrie: 4YJ overtrof de German Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -38.2 % opleverde.

Rendement versus markt: 4YJ overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 4YJ's price volatile compared to industry and market?
4YJ volatility
4YJ Average Weekly Movement	5.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 4YJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 4YJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	122	Fotis Kalantzis	www.spartandeltacorp.com

Spartan Delta Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Spartan Delta zich tot de beurswaarde?
4YJ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.78b
Inkomsten(TTM)	€488.41m
Inkomsten(TTM)	€903.62m

1.3x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is 4YJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
4YJ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$1.31b
Kosten van inkomsten	CA$315.24m
Brutowinst	CA$991.60m
Overige uitgaven	CA$285.25m
Inkomsten	CA$706.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.12
Brutomarge	75.88%
Nettowinstmarge	54.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	9.2%

Hoe presteerde 4YJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/06/22 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/06/20 00:00
Inkomsten	2023/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spartan Delta Corp. wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research
Dennis Fong	CIBC Capital Markets

This company listing is no longer active

4YJ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Spartan Delta Corp. Concurrenten

XTRA:DR0

€157.7m

XTRA:VBK

€628.4m

XTRA:CE2

€1.0b

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Director recently sold €4.2m worth of stock

President recently sold €4.4m worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for the First Half, Second Half and Full Year Ending December 31, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.50 (vs CA$0.40 in 1Q 2022)

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Recent updates

Independent Director recently sold €4.2m worth of stock

President recently sold €4.4m worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for the First Half, Second Half and Full Year Ending December 31, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.50 (vs CA$0.40 in 1Q 2022)

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) completed the acquisition of Oil and Liquids Rich Montney assets of Spartan Delta Corp. (TSX:SDE).

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$4.36 (vs CA$2.89 in FY 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Spartan Delta Corp. Provides Preliminary Production Guidance for the Year 2023

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$1.84 (vs CA$1.01 in 3Q 2021)

Spartan Delta Corp. Announces Special Dividend, Payable on January 16, 2023

Independent Director recently sold €204k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CA$1.17 (vs CA$0.17 in 2Q 2021)

Spartan Delta Corp. Revises Its Production Guidance for the Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.40 (vs CA$0.87 in 1Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Independent Director recently sold €166k worth of stock

Spartan Delta Corp. Announces Resignations of Elliot S. Weissbluth and Steve Lowden as Director

Investor sentiment improved over the past week

An undisclosed third party acquired 3.3% stake in Spartan Delta Corp. (TSX:SDE) from Areti Energy S.A. for CAD 40.5 million.

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Spartan Delta Corp. Provided Production Guidance for the Year 2022

Spartan Delta Corp., Annual General Meeting, Apr 14, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CA$1.01 (vs CA$0.13 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) completed the acquisition of Velvet Energy Ltd. for approximately CAD 750 million.

Spartan Delta Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 150.00015 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.17 (vs CA$1.29 in 2Q 2020)

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) agreed to acquire Gold Creek and Simonette for approximately CAD 10.1 million.

Investor sentiment improved over the past week

Independent Director recently bought €136k worth of stock

Spartan Delta Corp. Provides Production Guidance for 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.87 (vs CA$0.18 loss in 1Q 2020)

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) completed the acquisition of Inception Exploration Ltd. from Areti Energy S.A. and others for approximately CAD 110 million.

Spartan Delta Corp. Announces Board Changes

Revenue beats expectations

Full year 2020 earnings released: EPS CA$1.06 (vs CA$1.00 loss in FY 2019)

Spartan Delta Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 45 million.

Spartan Delta Corp. announced that it expects to receive CAD 50 million in funding

Spartan Delta Corp. (TSXV:SDE) entered into an asset purchase agreement to acquire Willesden Green Assets in Alberta for $6 million.

Spartan Delta Corp., Annual General Meeting, Apr 14, 2021

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €2.50

Spartan Delta Corp. Provides Operational Update

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €2.18

Third quarter 2020 earnings released: CA$0.13 loss per share

New 90-day high: €1.96

New 90-day low: €1.51

New 90-day low - €1.64