Centrus Energy Corp.

DB:4CU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Centrus Energy Waardering

Is 4CU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4CU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4CU ( €75.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €172.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4CU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4CU?

Belangrijke metriek: Omdat 4CU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4CU. Deze wordt berekend door 4CU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4CU's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$75.80m
MarktkapitalisatieUS$1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4CU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4CU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
4CU Centrus Energy
16.5x-18.8%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4CU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4CU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4CU 16.5xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4CU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4CU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4CU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4CU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4CU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€75.20
€104.96
+39.6%
35.8%€143.47€54.03n/a3
Nov ’25€101.40
€103.59
+2.2%
35.8%€141.59€53.33n/a3
Oct ’25€51.65
€60.82
+17.7%
13.2%€68.99€49.92n/a3
Sep ’25€35.10
€61.39
+74.9%
13.2%€69.63€50.39n/a3
Aug ’25€40.24
€64.30
+59.8%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jul ’25€39.18
€64.30
+64.1%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jun ’25€46.64
€64.30
+37.9%
8.3%€70.48€57.50n/a3
May ’25€39.88
€66.30
+66.2%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Apr ’25€37.80
€66.30
+75.4%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Mar ’25€37.60
€66.30
+76.3%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Feb ’25€47.60
€64.08
+34.6%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Jan ’25€49.20
€64.08
+30.2%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Dec ’24€45.60
€64.08
+40.5%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Nov ’24€49.60
€62.45
+25.9%
18.1%€72.28€46.60€101.403
Oct ’24€57.00
€56.79
-0.4%
21.6%€69.06€44.53€51.652
Sep ’24€45.80
€56.79
+24.0%
21.6%€69.06€44.53€35.102
Aug ’24€34.80
€56.01
+60.9%
23.6%€69.21€42.80€40.242
Jul ’24€30.00
€56.01
+86.7%
23.6%€69.21€42.80€39.182
Jun ’24€27.00
€56.01
+107.4%
23.6%€69.21€42.80€46.642
May ’24€25.20
€59.91
+137.7%
19.7%€71.70€48.11€39.882
Apr ’24€29.81
€59.91
+101.0%
19.7%€71.70€48.11€37.802
Mar ’24€41.97
€59.91
+42.7%
19.7%€71.70€48.11€37.602
Feb ’24€37.47
€57.44
+53.3%
25.6%€72.15€42.72€47.602
Jan ’24€30.60
€57.44
+87.7%
25.6%€72.15€42.72€49.202
Dec ’23€36.04
€56.41
+56.5%
21.7%€68.68€44.15€45.602
Nov ’23€47.46
€57.90
+22.0%
18.6%€68.70€47.11€49.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%