Centrus Energy Corp.

DB:4CU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Centrus Energy Waardering

Is 4CU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4CU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4CU ( €66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €169.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4CU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4CU?

Belangrijke metriek: Omdat 4CU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4CU. Deze wordt berekend door 4CU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4CU's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$75.80m
MarktkapitalisatieUS$1.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4CU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4CU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
4CU Centrus Energy
15x-22.8%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4CU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4CU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4CU 15.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4CU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4CU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4CU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4CU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4CU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€66.00
€107.42
+62.8%
35.8%€146.82€55.30n/a3
Dec ’25€86.20
€107.48
+24.7%
35.8%€146.92€55.33n/a3
Nov ’25€101.40
€103.59
+2.2%
35.8%€141.59€53.33n/a3
Oct ’25€51.65
€60.82
+17.7%
13.2%€68.99€49.92n/a3
Sep ’25€35.10
€61.39
+74.9%
13.2%€69.63€50.39n/a3
Aug ’25€40.24
€64.30
+59.8%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jul ’25€39.18
€64.30
+64.1%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jun ’25€46.64
€64.30
+37.9%
8.3%€70.48€57.50n/a3
May ’25€39.88
€66.30
+66.2%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Apr ’25€37.80
€66.30
+75.4%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Mar ’25€37.60
€66.30
+76.3%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Feb ’25€47.60
€64.08
+34.6%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Jan ’25€49.20
€64.08
+30.2%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Dec ’24€45.60
€64.08
+40.5%
12.0%€71.27€53.45€86.203
Nov ’24€49.60
€62.45
+25.9%
18.1%€72.28€46.60€101.403
Oct ’24€57.00
€56.79
-0.4%
21.6%€69.06€44.53€51.652
Sep ’24€45.80
€56.79
+24.0%
21.6%€69.06€44.53€35.102
Aug ’24€34.80
€56.01
+60.9%
23.6%€69.21€42.80€40.242
Jul ’24€30.00
€56.01
+86.7%
23.6%€69.21€42.80€39.182
Jun ’24€27.00
€56.01
+107.4%
23.6%€69.21€42.80€46.642
May ’24€25.20
€59.91
+137.7%
19.7%€71.70€48.11€39.882
Apr ’24€29.81
€59.91
+101.0%
19.7%€71.70€48.11€37.802
Mar ’24€41.97
€59.91
+42.7%
19.7%€71.70€48.11€37.602
Feb ’24€37.47
€57.44
+53.3%
25.6%€72.15€42.72€47.602
Jan ’24€30.60
€57.44
+87.7%
25.6%€72.15€42.72€49.202
Dec ’23€36.04
€56.41
+56.5%
21.7%€68.68€44.15€45.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Centrus Energy Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Gabriela BisGoldman Sachs