EnQuest PLC

DB:3EQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €270.4m

EnQuest Waardering

Is 3EQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3EQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3EQ ( €0.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3EQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3EQ?

Belangrijke metriek: Omdat 3EQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3EQ. Deze wordt berekend door 3EQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3EQ's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$20.73m
MarktkapitalisatieUS$281.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3EQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3EQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
3EQ EnQuest
13.6x-3.6%€224.7m

Price-To-Earnings versus peers: 3EQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3EQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3EQ 13.6xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3EQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3EQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3EQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3EQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3EQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.14
€0.22
+63.9%
36.5%€0.31€0.14n/a4
Nov ’25€0.14
€0.22
+57.6%
35.8%€0.30€0.14n/a4
Oct ’25€0.12
€0.24
+97.9%
42.1%€0.35€0.13n/a4
Sep ’25€0.14
€0.27
+91.1%
29.5%€0.36€0.19n/a4
Aug ’25€0.15
€0.27
+83.0%
29.5%€0.36€0.19n/a4
Jul ’25€0.15
€0.28
+79.6%
30.6%€0.38€0.19n/a4
Jun ’25€0.16
€0.28
+70.9%
30.6%€0.38€0.19n/a4
May ’25€0.16
€0.27
+65.3%
35.3%€0.38€0.17n/a4
Apr ’25€0.14
€0.25
+80.4%
32.3%€0.35€0.16n/a4
Mar ’25€0.13
€0.25
+90.6%
32.6%€0.35€0.16n/a4
Feb ’25€0.13
€0.27
+115.2%
29.1%€0.35€0.16n/a3
Jan ’25€0.15
€0.31
+107.9%
18.1%€0.36€0.23n/a3
Dec ’24€0.13
€0.28
+112.4%
23.4%€0.35€0.21n/a4
Nov ’24€0.16
€0.29
+78.5%
23.4%€0.36€0.21€0.144
Oct ’24€0.20
€0.26
+32.5%
18.0%€0.33€0.21€0.124
Sep ’24€0.17
€0.26
+53.0%
13.9%€0.33€0.23€0.144
Aug ’24€0.18
€0.26
+45.8%
13.9%€0.33€0.23€0.154
Jul ’24€0.14
€0.31
+115.0%
24.5%€0.42€0.23€0.154
Jun ’24€0.14
€0.31
+113.7%
24.5%€0.42€0.23€0.164
May ’24€0.16
€0.32
+98.5%
23.3%€0.41€0.23€0.165
Apr ’24€0.18
€0.33
+82.2%
17.2%€0.40€0.25€0.145
Mar ’24€0.22
€0.34
+55.4%
16.9%€0.40€0.25€0.135
Feb ’24€0.22
€0.36
+63.6%
18.7%€0.45€0.28€0.135
Jan ’24€0.22
€0.37
+67.7%
30.0%€0.51€0.22€0.155
Dec ’23€0.26
€0.43
+68.4%
28.6%€0.56€0.23€0.135
Nov ’23€0.34
€0.48
+42.7%
19.2%€0.58€0.32€0.165

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%