Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

DB:2LW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Cosmo Energy Holdings Waardering

Is 2LW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2LW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2LW ( €40.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2LW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2LW?

Belangrijke metriek: Omdat 2LW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2LW. Deze wordt berekend door 2LW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2LW's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
InkomstenJP¥66.62b
MarktkapitalisatieJP¥561.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2LW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2LW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
2LW Cosmo Energy Holdings
8.4x8.9%€561.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2LW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2LW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2LW 8.4xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2LW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2LW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2LW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2LW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2LW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.80
€56.34
+38.1%
13.4%€65.29€44.36n/a6
Nov ’25€45.20
€56.73
+25.5%
10.6%€64.56€50.02n/a6
Oct ’25€48.60
€57.12
+17.5%
16.9%€68.54€38.44n/a7
Sep ’25€49.20
€51.56
+4.8%
19.1%€66.17€37.11n/a7
Aug ’25€48.20
€49.95
+3.6%
19.1%€64.09€35.94n/a7
Jul ’25€46.80
€46.71
-0.2%
17.2%€58.19€35.27n/a6
Jun ’25€44.60
€44.28
-0.7%
15.7%€51.93€34.15n/a6
May ’25€43.80
€44.68
+2.0%
15.3%€53.48€35.17n/a6
Apr ’25€45.00
€44.00
-2.2%
14.9%€54.65€35.94n/a6
Mar ’25€40.00
€37.44
-6.4%
20.0%€45.42€22.49n/a6
Feb ’25€37.80
€35.16
-7.0%
23.4%€43.58€22.78n/a5
Jan ’25€35.20
€35.78
+1.6%
22.6%€45.14€23.60n/a5
Dec ’24€33.80
€34.52
+2.1%
19.3%€40.69€22.91n/a6
Nov ’24€33.80
€32.96
-2.5%
17.4%€41.17€23.18€45.207
Oct ’24€32.40
€32.09
-1.0%
19.7%€41.09€23.14€48.607
Sep ’24€33.00
€29.36
-11.0%
13.1%€34.49€22.91€49.207
Aug ’24€27.80
€28.25
+1.6%
10.9%€32.42€23.74€48.207
Jul ’24€24.20
€28.07
+16.0%
10.9%€32.22€23.59€46.807
Jun ’24€25.80
€29.55
+14.5%
12.8%€36.16€24.51€44.607
May ’24€28.20
€32.61
+15.6%
22.1%€48.05€25.34€43.807
Apr ’24€28.80
€32.33
+12.2%
23.0%€48.36€25.51€45.007
Mar ’24€27.60
€32.40
+17.4%
22.5%€48.51€25.58€40.007
Feb ’24€24.80
€32.00
+29.0%
29.1%€51.02€18.14€37.807
Jan ’24€24.20
€31.46
+30.0%
28.9%€50.00€17.78€35.207
Dec ’23€26.60
€31.71
+19.2%
29.0%€50.24€17.86€33.807
Nov ’23€25.60
€30.81
+20.4%
24.5%€44.17€17.78€33.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%