Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.

ATSE:MOH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries Waardering

Is MOH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MOH ( €19.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOH?

Belangrijke metriek: Omdat MOH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOH. Deze wordt berekend door MOH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOH's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€308.77m
Marktkapitalisatie€2.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
ELPE HELLENiQ ENERGY Holdings
76.1x34.3%€2.1b
REVOIL Revoil
18.1xn/a€34.1m
CVI CVR Energy
28.1x26.2%US$1.9b
TOP Thai Oil
8.2x20.6%฿83.2b
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries
6.9x-10.6%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: MOH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOH 6.9xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.63
€26.94
+37.3%
15.8%€33.00€20.20n/a9
Nov ’25€19.50
€27.00
+38.5%
15.5%€33.00€20.20n/a9
Oct ’25€21.22
€28.81
+35.8%
12.3%€33.00€20.20n/a9
Sep ’25€21.70
€28.81
+32.8%
12.3%€33.00€20.20n/a9
Aug ’25€23.52
€29.34
+24.8%
8.1%€33.00€25.00n/a9
Jul ’25€23.26
€29.39
+26.3%
8.1%€33.00€25.00n/a8
Jun ’25€26.06
€29.39
+12.8%
8.1%€33.00€25.00n/a8
May ’25€27.16
€28.73
+5.8%
6.9%€31.60€25.00n/a7
Apr ’25€27.62
€28.30
+2.5%
7.7%€31.60€25.00n/a7
Mar ’25€27.00
€27.84
+3.1%
10.8%€31.60€21.80n/a7
Feb ’25€25.14
€27.84
+10.8%
10.8%€31.60€21.80n/a7
Jan ’25€23.76
€27.84
+17.2%
10.8%€31.60€21.80n/a7
Dec ’24€24.72
€26.64
+7.8%
11.1%€30.00€21.80n/a7
Nov ’24€22.40
€25.83
+15.3%
11.7%€30.00€20.20€19.507
Oct ’24€23.94
€25.72
+7.4%
12.5%€30.00€20.20€21.226
Sep ’24€23.14
€25.84
+11.7%
11.6%€30.00€20.20€21.707
Aug ’24€22.92
€25.84
+12.8%
11.6%€30.00€20.20€23.527
Jul ’24€23.20
€25.77
+11.1%
10.9%€28.50€20.20€23.267
Jun ’24€23.36
€26.67
+14.2%
6.4%€28.50€23.20€26.067
May ’24€21.60
€27.45
+27.1%
2.7%€28.50€26.60€27.166
Apr ’24€23.68
€27.28
+15.2%
2.6%€28.50€26.60€27.626
Mar ’24€25.70
€27.36
+6.5%
2.8%€28.50€26.60€27.005
Feb ’24€22.38
€26.37
+17.8%
8.8%€28.50€21.40€25.146
Jan ’24€21.82
€24.60
+12.7%
9.8%€28.00€21.40€23.766
Dec ’23€20.00
€23.77
+18.8%
8.1%€26.70€21.40€24.726
Nov ’23€17.54
€22.62
+28.9%
6.3%€25.50€21.30€22.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven