Energean plc

DB:1YE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Energean Waardering

Is 1YE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1YE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1YE ( €13.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1YE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1YE?

Belangrijke metriek: Omdat 1YE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1YE. Deze wordt berekend door 1YE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1YE's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$273.48m
MarktkapitalisatieUS$2.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1YE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1YE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
1YE Energean
8.9x7.0%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1YE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1YE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1YE 8.9xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1YE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1YE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1YE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1YE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1YE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.17
€14.05
+6.7%
10.6%€15.82€11.94n/a7
Nov ’25€11.74
€14.05
+19.7%
10.6%€15.82€11.94n/a7
Oct ’25€10.66
€14.80
+38.9%
14.1%€18.01€12.01n/a8
Sep ’25€11.62
€16.06
+38.2%
9.7%€17.79€12.50n/a9
Aug ’25€11.67
€16.06
+37.6%
9.7%€17.79€12.50n/a9
Jul ’25€11.55
€16.75
+45.0%
11.1%€18.84€12.41n/a9
Jun ’25€13.84
€17.32
+25.2%
7.9%€19.96€15.26n/a8
May ’25€13.42
€16.92
+26.0%
8.4%€19.81€14.57n/a9
Apr ’25€12.70
€16.92
+33.2%
8.4%€19.81€14.57n/a9
Mar ’25€11.73
€17.27
+47.2%
10.4%€20.44€14.60n/a9
Feb ’25€11.34
€17.47
+54.0%
13.1%€22.19€14.60n/a9
Jan ’25€11.60
€17.82
+53.6%
11.0%€21.94€15.01n/a9
Dec ’24€11.48
€17.60
+53.3%
11.3%€21.74€14.87n/a9
Nov ’24€9.78
€17.71
+81.0%
11.3%€21.82€14.93€11.749
Oct ’24€13.50
€18.69
+38.5%
15.7%€24.81€15.00€10.669
Sep ’24€13.08
€19.14
+46.3%
17.3%€25.18€12.88€11.629
Aug ’24€13.29
€19.21
+44.5%
17.5%€24.85€12.71€11.679
Jul ’24€11.50
€19.64
+70.8%
16.5%€24.99€14.12€11.558
Jun ’24€12.71
€20.11
+58.2%
12.7%€24.78€16.83€13.848
May ’24€13.54
€20.33
+50.1%
13.5%€24.43€16.59€13.428
Apr ’24€14.70
€20.23
+37.6%
14.2%€24.42€15.90€12.708
Mar ’24€13.60
€20.03
+47.3%
13.6%€24.44€15.92€11.738
Feb ’24€13.00
€20.69
+59.2%
19.4%€29.29€15.77€11.348
Jan ’24€14.80
€22.43
+51.5%
16.1%€29.75€17.47€11.608
Dec ’23€17.00
€22.43
+31.9%
16.1%€29.75€17.47€11.488
Nov ’23€17.50
€21.14
+20.8%
20.7%€29.60€14.80€9.788

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%