BW LPG Limited

DB:1PE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

BWG Waardering

Is 1PE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1PE ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PE?

Belangrijke metriek: Omdat 1PE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1PE. Deze wordt berekend door 1PE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PE's PE Ratio?
PE-verhouding3.9x
InkomstenUS$483.20m
MarktkapitalisatieUS$1.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1PE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
1PE BWG
3.9x-21.4%€20.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1PE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PE 3.9xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1PE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.9x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1PE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€16.55
+30.3%
12.9%€18.54€13.59n/a3
Nov ’25€11.61
€16.42
+41.4%
9.4%€17.65€14.25n/a3
Oct ’25€13.63
€16.42
+20.5%
9.4%€17.65€14.25n/a3
Sep ’25€14.10
€17.60
+24.8%
16.7%€21.34€14.17n/a3
Aug ’25€14.95
€20.22
+35.2%
16.3%€23.82€15.85n/a3
Jul ’25€17.34
€22.51
+29.8%
7.0%€24.75€21.35n/a3
Jun ’25€19.60
€22.30
+13.8%
7.1%€24.55€21.13n/a3
May ’25€13.51
€14.32
+6.0%
15.9%€17.18€11.61n/a3
Apr ’25€10.90
€14.32
+31.4%
15.9%€17.19€11.60n/a3
Mar ’25€10.75
€14.85
+38.1%
18.3%€17.62€10.98n/a4
Feb ’25€11.39
€15.22
+33.6%
18.8%€18.10€10.99n/a5
Jan ’25€13.08
€15.14
+15.8%
19.8%€18.26€10.96n/a5
Dec ’24€13.81
€14.95
+8.2%
20.1%€18.02€10.81n/a5
Nov ’24€14.30
€14.67
+2.6%
15.8%€17.70€11.17€11.614
Oct ’24€11.75
€12.43
+5.8%
10.4%€13.56€10.24€13.634
Sep ’24€10.99
€12.42
+13.0%
10.5%€13.51€10.20€14.104
Aug ’24€9.60
€11.25
+17.2%
10.2%€12.93€9.97€14.954
Jul ’24€9.02
€10.97
+21.6%
14.0%€12.81€8.69€17.344
Jun ’24€8.20
€10.90
+33.0%
15.3%€13.02€8.39€19.604
May ’24€7.18
€9.68
+34.9%
20.7%€12.42€7.41€13.514
Apr ’24€6.78
€9.68
+42.8%
21.1%€12.41€7.49€10.904
Mar ’24€8.46
€9.63
+13.8%
19.4%€12.71€7.93€10.754
Feb ’24€7.59
€9.34
+23.1%
13.2%€11.12€7.80€11.394
Jan ’24€7.13
€9.36
+31.4%
10.7%€10.55€7.97€13.084
Dec ’23€8.36
€9.59
+14.7%
10.2%€10.93€8.26€13.814
Nov ’23€8.56
€9.56
+11.7%
17.7%€12.03€7.54€14.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%