Select Water Solutions, Inc.

DB:18RA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Select Water Solutions Waardering

Is 18RA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 18RA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 18RA ( €11.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 18RA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 18RA?

Belangrijke metriek: Omdat 18RA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 18RA. Deze wordt berekend door 18RA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 18RA's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$59.88m
MarktkapitalisatieUS$1.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 18RA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 18RA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
18RA Select Water Solutions
21.6x49.9%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 18RA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 18RA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
18RA 21.6xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 18RA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 18RA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

18RA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 18RA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 18RA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.76
€15.69
+33.4%
9.8%€17.96€13.23n/a5
Dec ’25€13.88
€15.63
+12.7%
9.8%€17.89€13.19n/a5
Nov ’25€9.69
€13.17
+35.9%
2.8%€13.82€12.89n/a5
Oct ’25€10.06
€12.55
+24.8%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Sep ’25€10.23
€12.55
+22.7%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Aug ’25€10.95
€11.62
+6.1%
8.1%€12.93€10.16n/a6
Jul ’25€9.76
€11.37
+16.5%
6.6%€12.07€10.21n/a6
Jun ’25€9.86
€11.37
+15.3%
6.6%€12.07€10.21n/a6
May ’25€8.74
€10.52
+20.4%
10.8%€12.16€8.42n/a6
Apr ’25€8.55
€10.31
+20.6%
11.8%€11.97€8.28n/a5
Mar ’25€7.95
€10.21
+28.5%
14.3%€12.01€7.62n/a5
Feb ’25€7.20
€10.41
+44.6%
15.5%€12.03€7.64n/a5
Jan ’25€6.80
€10.40
+53.0%
14.3%€12.24€7.77n/a5
Dec ’24€6.75
€10.40
+54.1%
14.3%€12.24€7.77€13.885
Nov ’24€7.00
€10.50
+50.1%
13.5%€12.30€8.04€9.695
Oct ’24€7.60
€10.26
+35.0%
13.5%€12.02€7.86€10.065
Sep ’24€7.30
€10.26
+40.6%
13.5%€12.02€7.86€10.235
Aug ’24€7.55
€10.27
+36.0%
19.8%€13.39€7.59€10.955
Jul ’24€7.30
€10.58
+45.0%
21.2%€13.93€7.43€9.765
Jun ’24€6.65
€10.58
+59.2%
21.2%€13.93€7.43€9.865
May ’24€6.40
€10.28
+60.7%
24.6%€13.90€6.02€8.745
Apr ’24€6.10
€10.28
+68.6%
24.6%€13.90€6.02€8.555
Mar ’24€6.75
€11.13
+64.8%
20.3%€14.05€7.96€7.954
Feb ’24€7.75
€11.28
+45.6%
20.3%€14.25€8.08€7.204
Jan ’24€8.30
€10.48
+26.3%
15.0%€12.25€8.01€6.804
Dec ’23€7.70
€11.62
+51.0%
6.8%€12.59€10.66€6.753

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Select Water Solutions, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc