Select Water Solutions, Inc.

DB:18RA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Select Water Solutions Waardering

Is 18RA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 18RA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 18RA ( €13.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 18RA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 18RA?

Belangrijke metriek: Omdat 18RA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 18RA. Deze wordt berekend door 18RA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 18RA's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenUS$59.88m
MarktkapitalisatieUS$1.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 18RA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 18RA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€460.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
18RA Select Water Solutions
25.1x49.9%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 18RA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 18RA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
18RA 25.1xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 18RA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 18RA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

18RA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 18RA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 18RA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.53
€15.63
+15.6%
9.8%€17.89€13.19n/a5
Nov ’25€9.69
€13.17
+35.9%
2.8%€13.82€12.89n/a5
Oct ’25€10.06
€12.55
+24.8%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Sep ’25€10.23
€12.55
+22.7%
3.5%€13.09€11.74n/a5
Aug ’25€10.95
€11.62
+6.1%
8.1%€12.93€10.16n/a6
Jul ’25€9.76
€11.37
+16.5%
6.6%€12.07€10.21n/a6
Jun ’25€9.86
€11.37
+15.3%
6.6%€12.07€10.21n/a6
May ’25€8.74
€10.52
+20.4%
10.8%€12.16€8.42n/a6
Apr ’25€8.55
€10.31
+20.6%
11.8%€11.97€8.28n/a5
Mar ’25€7.95
€10.21
+28.5%
14.3%€12.01€7.62n/a5
Feb ’25€7.20
€10.41
+44.6%
15.5%€12.03€7.64n/a5
Jan ’25€6.80
€10.40
+53.0%
14.3%€12.24€7.77n/a5
Dec ’24€6.75
€10.40
+54.1%
14.3%€12.24€7.77n/a5
Nov ’24€7.00
€10.50
+50.1%
13.5%€12.30€8.04€9.695
Oct ’24€7.60
€10.26
+35.0%
13.5%€12.02€7.86€10.065
Sep ’24€7.30
€10.26
+40.6%
13.5%€12.02€7.86€10.235
Aug ’24€7.55
€10.27
+36.0%
19.8%€13.39€7.59€10.955
Jul ’24€7.30
€10.58
+45.0%
21.2%€13.93€7.43€9.765
Jun ’24€6.65
€10.58
+59.2%
21.2%€13.93€7.43€9.865
May ’24€6.40
€10.28
+60.7%
24.6%€13.90€6.02€8.745
Apr ’24€6.10
€10.28
+68.6%
24.6%€13.90€6.02€8.555
Mar ’24€6.75
€11.13
+64.8%
20.3%€14.05€7.96€7.954
Feb ’24€7.75
€11.28
+45.6%
20.3%€14.25€8.08€7.204
Jan ’24€8.30
€10.48
+26.3%
15.0%€12.25€8.01€6.804
Dec ’23€7.70
€11.62
+51.0%
6.8%€12.59€10.66€6.753
Nov ’23€9.65
€10.53
+9.1%
17.8%€12.18€7.61€7.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%