Journey Energy Inc.

DB:17J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.2m

Journey Energy Waardering

Is 17J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 17J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.90
Fair Value
48.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 17J ( €1.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 17J wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 17J?

Belangrijke metriek: Omdat 17J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 17J. Deze wordt berekend door 17J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 17J's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenCA$4.96m
MarktkapitalisatieCA$134.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 17J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 17J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€194.3m
4DS Daldrup & Söhne
23.6x7.9%€51.4m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.1x13.0%€648.0m
17J Journey Energy
26.8x99.0%€134.2m

Price-To-Earnings versus peers: 17J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 17J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
17J 26.8xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 17J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 17J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

17J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding44x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 17J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 17J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.34
€2.57
+92.7%
27.6%€3.38€1.52n/a4
Feb ’26€1.41
€2.53
+78.9%
27.6%€3.32€1.49n/a4
Jan ’26€1.22
€2.55
+108.8%
30.3%€3.33€1.50n/a3
Dec ’25€1.40
€2.63
+87.9%
26.7%€3.35€1.68n/a3
Nov ’25€1.36
€2.64
+95.0%
27.0%€3.31€1.65n/a3
Oct ’25€1.56
€3.30
+110.8%
29.2%€4.01€1.67n/a4
Sep ’25€1.63
€3.38
+107.1%
24.3%€4.00€2.00n/a4
Aug ’25€2.00
€3.81
+90.2%
15.3%€4.35€2.68n/a5
Jul ’25€2.02
€3.88
+92.3%
13.0%€4.38€3.03n/a4
Jun ’25€2.24
€3.80
+69.8%
13.1%€4.41€3.05n/a5
May ’25€2.62
€3.57
+36.3%
9.5%€4.08€3.06n/a5
Apr ’25€2.08
€3.50
+68.2%
14.7%€4.12€2.57n/a5
Mar ’25€2.52
€3.79
+50.2%
13.8%€4.47€2.93n/a5
Feb ’25€2.58
€3.82
+48.1%
13.8%€4.48€2.93€1.415
Jan ’25€2.52
€4.31
+71.2%
12.6%€4.97€3.60€1.225
Dec ’24€2.72
€4.43
+62.7%
9.2%€4.86€3.69€1.405
Nov ’24€3.38
€4.62
+36.7%
6.9%€4.94€4.09€1.365
Oct ’24€3.78
€4.77
+26.2%
6.7%€5.30€4.44€1.565
Sep ’24€3.82
€4.70
+23.0%
7.4%€5.25€4.40€1.634
Aug ’24€4.18
€4.82
+15.2%
7.7%€5.32€4.46€2.004
Jul ’24€3.72
€4.81
+29.3%
9.4%€5.36€4.15€2.024
Jun ’24€3.70
€4.58
+23.8%
8.0%€5.01€4.11€2.243
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
7.9%€5.08€4.18€2.623
Apr ’24€4.02
€4.82
+19.8%
11.1%€5.24€4.06€2.083
Mar ’24€3.68
€4.90
+33.2%
15.6%€5.57€3.83€2.523
Feb ’24€3.48
€4.98
+43.0%
12.0%€5.53€4.15€2.583
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.57
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 13:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Journey Energy Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Thomas MatthewsATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets