Hunting PLC

DB:0YT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €567.2m

Hunting Waardering

Is 0YT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YT ( €3.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YT?

Belangrijke metriek: Omdat 0YT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YT. Deze wordt berekend door 0YT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YT's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenUS$133.00m
MarktkapitalisatieUS$595.27m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
0YT Hunting
4.5x-7.9%€473.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0YT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YT 4.5xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.54
€6.02
+70.1%
12.6%€7.20€4.76n/a7
Nov ’25€3.58
€6.02
+68.2%
12.6%€7.20€4.76n/a7
Oct ’25€4.46
€6.34
+42.1%
12.9%€7.86€5.17n/a7
Sep ’25€5.00
€6.29
+25.8%
13.9%€7.92€5.07n/a7
Aug ’25€5.40
€6.19
+14.5%
14.1%€7.80€5.14n/a7
Jul ’25€4.80
€5.73
+19.3%
11.8%€7.12€5.07n/a7
Jun ’25€4.78
€5.45
+14.0%
13.7%€7.00€4.59n/a7
May ’25€4.22
€5.19
+23.0%
15.6%€7.02€4.33n/a7
Apr ’25€3.80
€4.91
+29.3%
7.2%€5.45€4.30n/a7
Mar ’25€3.76
€4.89
+30.1%
7.2%€5.42€4.28n/a7
Feb ’25€3.70
€4.76
+28.5%
5.7%€5.20€4.26n/a7
Jan ’25€3.26
€4.47
+37.1%
8.7%€4.89€3.82n/a7
Dec ’24€2.92
€4.48
+53.5%
8.5%€4.92€3.84n/a7
Nov ’24€3.20
€4.65
+45.2%
7.4%€5.10€4.15€3.586
Oct ’24€3.48
€4.69
+34.9%
8.0%€5.26€4.17€4.466
Sep ’24€2.83
€4.57
+61.5%
8.5%€5.20€4.12€5.006
Aug ’24€2.95
€4.35
+47.5%
7.1%€4.80€3.96€5.406
Jul ’24€2.24
€4.27
+90.8%
9.3%€4.78€3.56€4.806
Jun ’24€2.43
€4.32
+77.8%
8.7%€4.89€3.64€4.787
May ’24€2.53
€4.16
+64.3%
8.2%€4.77€3.55€4.228
Apr ’24€2.60
€4.21
+61.7%
8.6%€4.83€3.62€3.808
Mar ’24€3.70
€4.29
+15.9%
8.6%€4.90€3.67€3.768
Feb ’24€3.76
€4.11
+9.3%
8.6%€4.77€3.58€3.708
Jan ’24€4.10
€4.11
+0.1%
8.8%€4.61€3.55€3.268
Dec ’23€3.06
€3.96
+29.4%
7.9%€4.61€3.49€2.928
Nov ’23€3.08
€4.04
+31.3%
7.6%€4.65€3.61€3.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%