Yellow Cake Waardering

Is 0LZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0LZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0LZ te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0LZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LZ. Deze wordt berekend door 0LZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LZ's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$180.57m
MarktkapitalisatieUS$1.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€554.0m
0LZ Yellow Cake
7.4x1.3%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0LZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LZ 7.4xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.08
€9.11
+49.8%
10.3%€10.63€7.85n/a5
Jan ’26€6.06
€9.47
+56.3%
14.0%€11.83€7.69n/a6
Dec ’25€6.64
€9.47
+42.6%
13.9%€11.86€7.71n/a6
Nov ’25€6.52
€9.23
+41.6%
13.2%€11.54€7.62n/a6
Oct ’25€6.86
€9.10
+32.6%
13.7%€11.25€7.58n/a5
Sep ’25€6.38
€9.39
+47.2%
17.0%€11.35€7.55n/a5
Aug ’25€6.48
€9.41
+45.2%
16.9%€11.51€7.50n/a5
Jul ’25€6.74
€9.44
+40.0%
17.6%€11.63€7.49n/a5
Jun ’25€7.42
€9.41
+26.8%
16.0%€11.34€7.55n/a5
May ’25€7.52
€9.53
+26.8%
15.9%€11.50€7.65n/a5
Apr ’25€7.30
€9.37
+28.4%
19.3%€11.53€7.31n/a5
Mar ’25€7.00
€9.79
+39.9%
16.9%€11.52€7.30n/a5
Feb ’25€8.60
€9.11
+6.0%
16.9%€11.47€7.27n/a5
Jan ’25€7.05
€7.45
+5.7%
5.7%€8.09€6.81€6.065
Dec ’24€6.80
€7.45
+9.6%
5.7%€8.09€6.81€6.645
Nov ’24€6.50
€7.59
+16.8%
5.6%€8.33€7.01€6.525
Oct ’24€6.55
€6.79
+3.6%
5.2%€7.31€6.34€6.865
Sep ’24€5.30
€6.53
+23.3%
6.0%€7.25€6.09€6.385
Aug ’24€4.90
€6.40
+30.5%
6.3%€7.02€5.90€6.484
Jul ’24€4.64
€6.66
+43.6%
6.3%€7.32€6.18€6.744
Jun ’24€4.78
€6.66
+39.4%
6.3%€7.32€6.18€7.424
May ’24€4.38
€6.11
+39.5%
3.5%€6.26€5.74€7.524
Apr ’24€4.15
€6.17
+48.7%
3.4%€6.33€5.80€7.304
Mar ’24€4.65
€6.37
+36.9%
1.7%€6.47€6.21€7.003
Feb ’24€4.77
€6.17
+29.5%
2.2%€6.38€6.01€8.604
Jan ’24€4.09
€6.38
+56.2%
7.5%€6.99€5.66€7.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.23
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 21:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yellow Cake plc wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HatchBerenberg
Jason FaircloughBofA Global Research
Samuel CatalanoCanaccord Genuity