Shell plc

XTRA:R6C0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €194.1b

Shell Waardering

Is R6C0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R6C0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.64
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: R6C0 ( €31.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R6C0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R6C0?

Belangrijke metriek: Omdat R6C0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R6C0. Deze wordt berekend door R6C0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R6C0's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$15.64b
MarktkapitalisatieUS$198.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R6C0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R6C0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
857 PetroChina
6.5x-3.2%HK$1.6t
CVX Chevron
16.5x7.4%US$270.1b
TTE TotalEnergies
7.6x0.8%€124.5b
386 China Petroleum & Chemical
10x10.3%HK$753.5b
R6C0 Shell
12.7x5.2%€162.7b

Price-To-Earnings versus peers: R6C0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R6C0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R6C0 12.7xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R6C0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R6C0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R6C0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R6C0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R6C0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.64
€39.30
+24.2%
6.8%€44.27€35.66n/a16
Jan ’26€29.76
€38.66
+29.9%
8.3%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.76
€38.38
+24.8%
8.4%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€31.11
€37.82
+21.6%
7.5%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.16
€37.97
+25.9%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.10
€38.27
+19.2%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.57
€39.08
+16.4%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.93
€38.32
+12.9%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€33.21
€37.61
+13.3%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.87
€36.72
+8.4%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€30.95
€35.70
+15.3%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.43
€35.15
+19.4%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.69
€35.47
+19.5%
10.0%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25€30.01
€34.70
+15.6%
10.5%€42.75€28.39€29.7615
Dec ’24€30.39
€34.50
+13.5%
10.0%€42.87€28.47€30.7615
Nov ’24€31.06
€34.53
+11.2%
10.7%€43.96€29.02€31.1115
Oct ’24€30.55
€34.46
+12.8%
9.2%€42.28€29.14€30.1616
Sep ’24€28.98
€33.74
+16.4%
9.3%€41.49€28.60€32.1016
Aug ’24€27.71
€33.36
+20.4%
10.5%€40.94€27.75€33.5718
Jul ’24€27.67
€33.50
+21.1%
9.5%€41.09€28.07€33.9319
Jun ’24€26.55
€33.41
+25.8%
9.3%€38.69€26.76€33.2120
May ’24€28.10
€32.45
+15.5%
8.4%€37.19€27.12€33.8721
Apr ’24€26.48
€32.66
+23.4%
9.9%€39.35€26.03€30.9521
Mar ’24€28.89
€33.28
+15.2%
10.0%€40.58€26.49€29.4320
Feb ’24€26.77
€32.81
+22.6%
10.2%€39.82€25.99€29.6921
Jan ’24€26.55
€33.37
+25.7%
9.7%€40.94€26.60€30.0120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€39.64
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 21:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shell plc wordt gevolgd door 76 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue