Synchrony Financial

MUN:SFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.0b

Synchrony Financial Waardering

Is SFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFE ( €60.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €120.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFE?

Belangrijke metriek: Omdat SFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFE. Deze wordt berekend door SFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFE's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$3.10b
MarktkapitalisatieUS$25.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
OT8 Eleving Group
9.6xn/a€195.2m
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
E4I Multitude
6.5x15.4%€101.6m
SFE Synchrony Financial
8.2x-8.4%€25.3b

Price-To-Earnings versus peers: SFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SFE 8.2xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€59.02
0%
12.6%€71.24€38.00n/a21
Nov ’25€51.16
€55.30
+8.1%
11.6%€62.89€36.99n/a21
Oct ’25n/a
€49.15
0%
10.4%€55.71€33.25n/a21
Sep ’25€45.03
€49.84
+10.7%
10.3%€56.25€33.57n/a22
Aug ’25€46.95
€50.91
+8.4%
10.3%€57.26€34.17n/a22
Jul ’25n/a
€45.50
0%
15.2%€57.74€27.94n/a21
Jun ’25n/a
€43.97
0%
14.7%€57.05€27.60n/a19
May ’25€41.81
€43.30
+3.6%
13.0%€54.22€28.04n/a19
Apr ’25n/a
€39.72
0%
15.2%€53.57€27.71n/a19
Mar ’25n/a
€39.15
0%
13.5%€53.52€27.68n/a21
Feb ’25n/a
€38.97
0%
13.2%€53.36€27.60n/a22
Jan ’25n/a
€34.25
0%
16.5%€49.53€26.60n/a21
Dec ’24n/a
€32.81
0%
16.6%€49.62€24.81n/a21
Nov ’24n/a
€33.83
0%
17.1%€51.02€25.51€51.1620
Oct ’24n/a
€36.58
0%
15.0%€51.30€27.05n/a18
Sep ’24€29.68
€35.93
+21.0%
14.9%€50.09€26.41€45.0318
Aug ’24n/a
€35.12
0%
14.8%€49.10€25.89€46.9518
Jul ’24n/a
€34.09
0%
17.2%€47.39€22.30n/a19
Jun ’24n/a
€34.17
0%
16.9%€47.54€22.37n/a20
May ’24n/a
€33.60
0%
16.3%€46.49€21.88€41.8121
Apr ’24n/a
€35.43
0%
15.4%€48.86€22.13n/a21
Mar ’24n/a
€36.56
0%
13.4%€48.56€24.74n/a20
Feb ’24n/a
€36.48
0%
13.4%€48.71€24.81n/a20
Jan ’24n/a
€38.44
0%
14.6%€52.83€25.47n/a20
Dec ’23n/a
€38.48
0%
14.2%€49.40€25.65n/a20
Nov ’23n/a
€40.66
0%
14.3%€52.64€26.32n/a19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%