Brookfield Asset Management Ltd.

MUN:RW5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.7b

Brookfield Asset Management Waardering

Is RW5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RW5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.91
Fair Value
115.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RW5 ( €55.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €25.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RW5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RW5?

Belangrijke metriek: Omdat RW5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RW5. Deze wordt berekend door RW5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RW5's PE Ratio?
PE-verhouding52x
InkomstenUS$450.00m
MarktkapitalisatieUS$23.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RW5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RW5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.8%€8.1b
MLP MLP
10.6x7.8%€680.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.7x35.3%€458.6m
DBK Deutsche Bank
8.6x12.6%€33.3b
RW5 Brookfield Asset Management
52x87.6%€33.7b

Price-To-Earnings versus peers: RW5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RW5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$209.54m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.90m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RW5 52.0xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RW5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RW5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RW5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RW5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RW5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€49.68
0%
24.1%€62.24€30.83n/a4
Jan ’26n/a
€49.88
0%
24.8%€61.52€30.48n/a4
Dec ’25n/a
€45.76
0%
26.1%€59.37€30.31n/a3
Nov ’25€48.31
€35.81
-25.9%
26.1%€47.20€24.27n/a3
Oct ’25n/a
€35.81
0%
26.1%€47.20€24.27n/a3
Sep ’25n/a
€32.91
0%
17.6%€37.31€24.75n/a3
Aug ’25n/a
€37.78
0%
0.4%€37.94€37.62n/a2
Jul ’25n/a
€37.78
0%
0.4%€37.94€37.62n/a2
Jun ’25n/a
€38.79
0%
4.2%€40.41€37.17n/a2
May ’25n/a
€40.44
0%
1.7%€41.15€39.74n/a2
Apr ’25n/a
€40.44
0%
1.7%€41.15€39.74n/a2
Mar ’25n/a
€40.82
0%
3.0%€42.03€39.61n/a2
Feb ’25n/a
€36.15
0%
13.9%€41.16€31.14n/a2
Jan ’25n/a
€29.54
0%
6.0%€31.33€27.75n/a2
Dec ’24n/a
€29.54
0%
6.0%€31.33€27.75n/a2
Nov ’24n/a
€29.85
0%
23.7%€36.48€20.05€48.313
Oct ’24n/a
€29.51
0%
25.0%€37.01€19.45n/a3
Sep ’24€32.20
€29.51
-8.4%
25.0%€37.01€19.45n/a3
Aug ’24€30.95
€28.59
-7.6%
23.7%€34.84€19.18n/a3
Jul ’24€30.23
€28.59
-5.4%
23.7%€34.84€19.18n/a3
Jun ’24€29.43
€29.61
+0.6%
24.5%€36.72€19.63n/a3
May ’24€30.62
€28.71
-6.2%
25.0%€36.82€19.38n/a3
Apr ’24€30.00
€28.71
-4.3%
25.0%€36.82€19.38n/a3
Mar ’24€31.31
€29.18
-6.8%
25.5%€37.73€19.59n/a3
Feb ’24€29.81
€33.33
+11.8%
8.2%€36.07€30.60n/a2
Jan ’24n/a
€33.97
0%
10.6%€37.56€30.38n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€51.64
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 03:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brookfield Asset Management Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research