Zip Co Limited

DB:YRRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Zip Co Waardering

Is YRRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YRRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YRRA ( €2.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YRRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YRRA?

Belangrijke metriek: Omdat YRRA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor YRRA. Deze wordt berekend door YRRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YRRA's PS Ratio?
PS Verhouding5.1x
VerkoopAU$867.98m
MarktkapitalisatieAU$4.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YRRA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor YRRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€103.4m
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.5b
HYQ Hypoport
3.1x11.5%€1.3b
YRRA Zip Co
5.1x5.9%€4.4b

Price-To-Sales versus peers: YRRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YRRA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YRRA 5.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: YRRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YRRA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YRRA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.1x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: YRRA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YRRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.10
€1.98
-5.6%
31.7%€2.34€0.25n/a9
Nov ’25€1.76
€1.83
+4.0%
38.1%€2.30€0.24n/a9
Oct ’25€1.76
€1.23
-30.2%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Sep ’25€1.44
€1.23
-14.7%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Aug ’25€1.19
€1.02
-14.3%
29.5%€1.20€0.25n/a9
Jul ’25€0.86
€0.74
-14.7%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Jun ’25€0.68
€0.74
+9.3%
29.1%€0.94€0.24n/a8
May ’25€0.73
€0.74
+0.4%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Apr ’25€0.82
€0.64
-22.1%
31.1%€0.86€0.24n/a8
Mar ’25€0.58
€0.41
-29.9%
36.5%€0.65€0.22n/a8
Feb ’25€0.43
€0.37
-15.2%
40.1%€0.58€0.22n/a7
Jan ’25€0.38
€0.26
-31.1%
12.5%€0.31€0.22n/a7
Dec ’24€0.24
€0.25
+7.5%
10.9%€0.30€0.21n/a7
Nov ’24€0.17
€0.26
+59.3%
10.9%€0.30€0.22€1.769
Oct ’24€0.16
€0.27
+72.4%
11.5%€0.31€0.22€1.768
Sep ’24€0.18
€0.36
+102.3%
73.7%€1.11€0.21€1.449
Aug ’24€0.28
€0.41
+48.4%
62.8%€1.15€0.27€1.1910
Jul ’24€0.24
€0.41
+75.0%
61.3%€1.15€0.26€0.8610
Jun ’24€0.30
€0.50
+66.0%
66.2%€1.24€0.28€0.6811
May ’24€0.30
€0.49
+65.8%
66.1%€1.22€0.27€0.7311
Apr ’24€0.34
€0.49
+45.8%
65.9%€1.24€0.26€0.8212
Mar ’24€0.32
€0.52
+59.0%
63.7%€1.28€0.27€0.5812
Feb ’24€0.41
€0.56
+37.3%
58.6%€1.35€0.27€0.4312
Jan ’24€0.32
€0.56
+76.2%
60.9%€1.41€0.26€0.3812
Dec ’23€0.46
€0.61
+31.8%
57.8%€1.45€0.27€0.2412
Nov ’23€0.41
€0.61
+51.1%
59.3%€1.44€0.27€0.1712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%