XP9 Overzicht aandelen
XP Inc. levert financiële producten en diensten in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor XP9 uit onze risicocontroles.
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
XP Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$13.37 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$24.00 |
| 52 Week Laag | US$10.36 |
| Bèta | 1.61 |
| 1 maand verandering | 27.52% |
| 3 maanden verandering | -14.74% |
| 1 Jaar Verandering | -41.34% |
| 3 jaar verandering | -54.65% |
| 5 jaar verandering | -63.66% |
| Verandering sinds IPO | -56.89% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| XP9 | DE Capital Markets | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.1% | 0.2% | 0.5% |
| 1Y | -41.3% | 35.9% | 15.3% |
Rendement versus industrie: XP9 presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.9 % opleverde.
Rendement versus markt: XP9 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| XP9 volatility | |
|---|---|
| XP9 Average Weekly Movement | 6.7% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.4% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Stabiele aandelenkoers: XP9 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van XP9 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | Thiago Maffra | www.xpinc.com |
XP Inc. levert financiële producten en diensten in Brazilië. Het exploiteert het XP Platform, een open productplatform dat klanten toegang biedt tot beleggingsproducten in de markt, waaronder makelaarseffecten, vastrentende effecten, beleggingsfondsen, hedgefondsen en private-equityfondsen; derivaten en synthetische instrumenten; creditcards; leningoperaties/onderpandkredietproducten; pensioen- en socialezekerheidsfondsen en levens- en reisverzekeringsproducten; en andere beleggingsproducten waaronder vastgoedfondsen en aandelen- en schuldkapitaalmarktoplossingen, evenals vermogensbeheerdiensten. Het bedrijf biedt makelaars- en emittentendiensten aan institutionele en zakelijke klanten.
XP Inc. Samenvatting
| XP9 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €7.32b |
| Inkomsten(TTM) | €731.81m |
| Inkomsten(TTM) | €2.66b |
10.0x
Koers/Winstverhouding2.8x
P/S-verhoudingIs XP9 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| XP9 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$15.89b |
| Kosten van inkomsten | R$4.96b |
| Brutowinst | R$10.93b |
| Overige uitgaven | R$6.55b |
| Inkomsten | R$4.38b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 18, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 8.15 |
| Brutomarge | 68.80% |
| Nettowinstmarge | 27.54% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 622.7% |
Hoe presteerde XP9 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
9.7%
Huidig dividendrendement42%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/07 13:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
XP Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucca Brendim | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |