XP Inc.

DB:XP9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.3b

XP Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 4/6

XP is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 22.5%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 1.9%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 20.3% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van XP is 20.5%, en het heeft een nettomarge van 27.5%.

Belangrijke informatie

22.5%

Groei van de winst

22.4%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie15.2%
Inkomstengroei20.3%
Rendement op eigen vermogen20.5%
Nettomarge27.5%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe XP geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:XP9 Opbrengsten, kosten en inkomsten (BRL Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2415,8864,3756,4080
30 Jun 2415,7624,2766,4600
31 Mar 2415,1434,1346,3150
31 Dec 2314,2433,8995,9260
30 Sep 2313,3913,6395,6430
30 Jun 2312,8873,5845,4990
31 Mar 2312,8433,5205,6330
31 Dec 2212,9453,5795,8030
30 Sep 2213,1203,7865,7800
30 Jun 2212,7503,6905,5560
31 Mar 2212,3963,7105,2840
31 Dec 2111,9413,5894,9590
30 Sep 2111,1283,2014,5240
30 Jun 2110,0952,8064,0510
31 Mar 219,0022,4133,5410
31 Dec 208,0992,0763,1600
30 Sep 207,3801,8642,8530
30 Jun 206,6221,5812,5060
31 Mar 205,8411,2682,1810
31 Dec 195,0431,0802,0160
30 Sep 194,2468031,7190
31 Dec 182,8864611,2370
31 Dec 171,8464146610
31 Dec 161,2521894950
31 Dec 1566176190
31 Dec 1441924160
31 Dec 13323200

Kwaliteitswinsten: XP9 heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (27.5%) XP9 } zijn hoger dan vorig jaar (27.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van XP9 is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 22.5% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van XP9 over het afgelopen jaar ( 20.2% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 22.5% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei XP9 over het afgelopen jaar ( 20.2% ) overtrof de Capital Markets -sector 11.6%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Hoewel het rendement op eigen vermogen ( 20.48% ) van XP9 hoog is, is deze metriek vertekend vanwege hun hoge schuldenniveau.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

XP Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Lucca BrendimBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários