Redwood Trust Waardering
Is R2V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van R2V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: R2V ( €6.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: R2V wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R2V?
Belangrijke metriek: Omdat R2V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is R2V's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.3x |
| Inkomsten | US$70.61m |
| Marktkapitalisatie | US$952.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt R2V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.6x | ||
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.8x | 35.3% | €668.1m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
GLJ Grenke | 9.5x | 25.2% | €705.1m |
R2V Redwood Trust | 13.3x | 19.7% | €952.3m |
Price-To-Earnings versus peers: R2V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt R2V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: R2V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is R2V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R2V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.68 | €7.95 +19.1% | 5.6% | €8.97 | €7.55 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.63 | €7.80 +17.5% | 5.7% | €8.77 | €7.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.79 | €7.32 +7.8% | 8.7% | €8.53 | €6.29 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.73 | €7.07 +4.9% | 7.7% | €7.87 | €6.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.44 | €7.16 +11.1% | 10.4% | €8.34 | €6.02 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.82 | €7.02 +20.6% | 11.7% | €8.38 | €5.59 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €5.75 | €6.98 +21.5% | 12.2% | €8.30 | €5.53 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.13 | €7.13 +39.1% | 12.0% | €8.42 | €5.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.77 | €7.30 +26.5% | 8.7% | €8.29 | €6.45 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.57 | €7.35 +32.1% | 9.3% | €8.29 | €6.45 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.23 | €7.72 +23.9% | 5.8% | €8.27 | €6.89 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.83 | €7.80 +14.3% | 6.9% | €8.36 | €6.97 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.61 | €7.59 +14.9% | 7.3% | €8.21 | €6.84 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €5.91 | €7.96 +34.6% | 9.8% | €9.36 | €7.02 | €6.63 | 8 |
| Oct ’24 | €6.65 | €7.96 +19.7% | 9.8% | €9.36 | €7.02 | €6.79 | 8 |
| Sep ’24 | €7.60 | €7.69 +1.2% | 9.4% | €9.11 | €6.83 | €6.73 | 9 |
| Aug ’24 | €6.78 | €7.69 +13.5% | 9.4% | €9.11 | €6.83 | €6.44 | 9 |
| Jul ’24 | €5.77 | €7.39 +28.1% | 12.9% | €9.05 | €6.33 | €5.82 | 9 |
| Jun ’24 | €5.58 | €7.39 +32.4% | 12.9% | €9.05 | €6.33 | €5.75 | 9 |
| May ’24 | €5.64 | €7.70 +36.6% | 11.7% | €9.12 | €6.38 | €5.13 | 9 |
| Apr ’24 | €6.13 | €8.46 +38.2% | 7.4% | €9.41 | €7.52 | €5.77 | 9 |
| Mar ’24 | €6.98 | €8.50 +21.7% | 9.6% | €10.26 | €7.46 | €5.57 | 9 |
| Feb ’24 | €7.68 | €8.30 +8.0% | 10.8% | €10.14 | €6.91 | €6.23 | 9 |
| Jan ’24 | €6.35 | €8.41 +32.3% | 11.8% | €10.37 | €7.07 | €6.83 | 9 |
| Dec ’23 | €7.46 | €9.03 +20.9% | 13.2% | €11.64 | €7.59 | €6.61 | 9 |
| Nov ’23 | €7.09 | €9.03 +27.4% | 13.2% | €11.64 | €7.59 | €5.91 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.9%