Deutsche Pfandbriefbank AG

XTRA:PBB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €679.8m

Deutsche Pfandbriefbank Waardering

Is PBB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PBB ( €5.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBB?

Belangrijke metriek: Omdat PBB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PBB. Deze wordt berekend door PBB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBB's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€62.00m
Marktkapitalisatie€679.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PBB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m

Price-To-Earnings versus peers: PBB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PBB 11.0xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PBB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PBB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PBB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.06
€6.64
+31.4%
24.3%€8.90€5.00n/a5
Nov ’25€5.17
€6.54
+26.5%
25.5%€8.90€5.00n/a5
Oct ’25€5.90
€6.38
+8.2%
22.9%€8.20€5.00n/a5
Sep ’25€5.02
€6.36
+26.8%
23.2%€8.20€5.00n/a5
Aug ’25€5.09
€6.36
+25.0%
23.2%€8.20€5.00n/a5
Jul ’25€5.16
€6.03
+17.0%
24.7%€8.20€4.50n/a6
Jun ’25€5.73
€5.92
+3.3%
22.6%€8.00€4.50n/a6
May ’25€4.45
€5.47
+22.8%
31.0%€8.00€3.60n/a6
Apr ’25€4.94
€5.62
+13.6%
34.4%€8.90€3.60n/a6
Mar ’25€3.82
€6.68
+74.8%
32.1%€9.40€3.70n/a6
Feb ’25€5.46
€7.60
+39.3%
22.9%€9.40€4.70n/a6
Jan ’25€6.20
€7.68
+24.0%
23.9%€9.90€4.70n/a6
Dec ’24€5.68
€8.02
+41.1%
26.6%€10.50€4.70n/a6
Nov ’24€6.36
€8.72
+37.2%
20.9%€10.50€5.10€5.176
Oct ’24€6.73
€8.90
+32.2%
17.1%€10.50€6.10€5.906
Sep ’24€7.25
€8.98
+24.0%
17.4%€10.50€6.10€5.026
Aug ’24€7.49
€9.46
+26.4%
24.5%€13.00€6.10€5.095
Jul ’24€6.70
€9.46
+41.2%
24.5%€13.00€6.10€5.165
Jun ’24€7.05
€9.96
+41.3%
17.4%€13.00€8.00€5.735
May ’24€8.35
€10.32
+23.6%
20.1%€14.00€8.00€4.455
Apr ’24€7.98
€10.22
+28.1%
20.6%€14.00€8.00€4.945
Mar ’24€9.37
€9.90
+5.7%
21.3%€14.00€8.00€3.825
Feb ’24€8.40
€9.70
+15.5%
23.9%€14.00€7.00€5.465
Jan ’24€7.27
€9.54
+31.2%
25.2%€14.00€7.00€6.205
Dec ’23€7.58
€9.54
+25.9%
25.2%€14.00€7.00€5.685
Nov ’23€7.70
€11.36
+47.6%
20.7%€14.00€7.95€6.364

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%