PhenixFIN Corporation

DB:Q29 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.1m

PhenixFIN Waardering

Is Q29 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Q29 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Q29 ( €43.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Q29 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Q29?

Belangrijke metriek: Omdat Q29 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Q29. Deze wordt berekend door Q29's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Q29's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenUS$19.86m
MarktkapitalisatieUS$94.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Q29's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Q29 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46x
NF4 Netfonds
133.8x67.0%€91.3m
D77 Neon Equity
4.5xn/a€92.5m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
GY0 Perception Capital IV
13.1xn/a€65.1m
Q29 PhenixFIN
4.8x-67.9%€94.4m

Price-To-Earnings versus peers: Q29 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Q29's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
Q29 4.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Q29 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Q29's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Q29 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding3.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Q29 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven