Pinetree Capital Waardering
Is PI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PI1 ( €7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PI1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PI1?
Belangrijke metriek: Omdat PI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PI1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.2x |
| Inkomsten | CA$18.94m |
| Marktkapitalisatie | CA$98.09m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 46x | ||
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
GY0 Perception Capital IV | 13.1x | n/a | €65.1m |
NF4 Netfonds | 133.8x | 67.0% | €91.3m |
D77 Neon Equity | 4.5x | n/a | €92.5m |
PI1 Pinetree Capital | 5.2x | n/a | €98.1m |
Price-To-Earnings versus peers: PI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$413.77m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$205.53m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$24.20m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.73m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PI1 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pepper Money
AU$581.0m
Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.
X95
AU$0.80
7D
-1.9%
1Y
13.6%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
0%
1Y
22.9%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.18
7D
-6.3%
1Y
-27.2%