PI1 Overzicht aandelen
Pinetree Capital Ltd. is een durfkapitaal- en participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in durfkapitaalinvesteringen in een vroeg stadium, een later stadium, een middenmarkt, een volwassen stadium, een turnaround en groeikapitaalinvesteringen in micro- en smallcapbedrijven. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Pinetree Capital Ltd. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | CA$11.70 |
| 52 Week Hoogtepunt | CA$11.90 |
| 52 Week Laag | CA$3.62 |
| Bèta | 0.49 |
| 1 maand verandering | 29.28% |
| 3 maanden verandering | 53.95% |
| 1 Jaar Verandering | 203.11% |
| 3 jaar verandering | 333.33% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -98.18% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| PI1 | DE Capital Markets | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 6.4% | 4.0% | 2.5% |
| 1Y | 203.1% | 43.3% | 13.4% |
Rendement versus industrie: PI1 overtrof de German Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 43.3 % opleverde.
Rendement versus markt: PI1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.4 %.
Prijsvolatiliteit
| PI1 volatility | |
|---|---|
| PI1 Average Weekly Movement | 9.5% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 6.0% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.9% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van PI1 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van PI1 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | Damien Leonard | www.pinetreecapital.com |
Pinetree Capital Ltd. is een durfkapitaal- en participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in durfkapitaalinvesteringen in een vroeg stadium, een later stadium, een middenmarkt, een volwassen stadium, een turnaround en groeikapitaalinvesteringen in micro- en smallcapbedrijven. Het bedrijf investeert bij voorkeur in bedrijfssoftware, de financiële sector en de gezondheidszorg. Het investeert meestal in de VS, Canada en Europa.
Pinetree Capital Ltd. Samenvatting
| PI1 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €110.53m |
| Inkomsten(TTM) | €20.37m |
| Inkomsten(TTM) | €21.16m |
5.4x
Koers/Winstverhouding5.2x
P/S-verhoudingIs PI1 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| PI1 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | CA$33.12m |
| Kosten van inkomsten | CA$0 |
| Brutowinst | CA$33.12m |
| Overige uitgaven | CA$1.23m |
| Inkomsten | CA$31.89m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 3.40 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 96.29% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 0% |
Hoe presteerde PI1 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/07 20:18 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/06 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Pinetree Capital Ltd. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Pooja Dabas | Virtua Research Inc. |