ORIX Corporation

DB:OIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.3b

ORIX Waardering

Is OIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OIX ( €20.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OIX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIX?

Belangrijke metriek: Omdat OIX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OIX. Deze wordt berekend door OIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OIX's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenJP¥400.97b
MarktkapitalisatieJP¥3.77t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
HYQ Hypoport
47.1x30.4%€1.4b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.1b
DB1 Deutsche Börse
21.2x4.6%€39.1b
VVV3 Ökoworld
9.3x5.5%€208.3m
OIX ORIX
9.4x5.7%€3.8t

Price-To-Earnings versus peers: OIX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OIX 9.4xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.20
€24.49
+21.2%
8.8%€27.49€21.38n/a9
Nov ’25€19.40
€25.46
+31.2%
8.4%€28.50€22.80n/a9
Oct ’25€20.80
€25.46
+22.4%
8.4%€28.50€22.80n/a9
Sep ’25€22.60
€24.88
+10.1%
7.9%€27.95€22.36n/a8
Aug ’25€20.60
€22.68
+10.1%
7.0%€25.81€20.65n/a8
Jul ’25€20.40
€22.99
+12.7%
9.4%€26.55€18.88n/a8
Jun ’25€20.00
€22.09
+10.5%
11.3%€26.42€18.79n/a8
May ’25€19.20
€21.06
+9.7%
7.4%€23.56€18.95n/a8
Apr ’25€20.00
€20.75
+3.8%
8.7%€23.22€17.36n/a9
Mar ’25€19.40
€20.85
+7.5%
8.4%€23.45€17.53n/a10
Feb ’25€17.60
€20.17
+14.6%
9.3%€22.63€16.98n/a10
Jan ’25€16.80
€20.06
+19.4%
10.1%€22.90€17.17n/a10
Dec ’24€16.70
€19.37
+16.0%
8.5%€22.31€16.73n/a11
Nov ’24€17.50
€19.67
+12.4%
8.8%€22.58€16.93€19.4010
Oct ’24€17.60
€19.44
+10.4%
8.1%€21.73€17.16€20.809
Sep ’24€17.30
€19.10
+10.4%
9.2%€21.55€17.01€22.608
Aug ’24€17.30
€18.86
+9.0%
9.0%€22.01€17.37€20.608
Jul ’24€16.50
€18.58
+12.6%
10.8%€21.96€15.41€20.408
Jun ’24€15.80
€19.30
+22.2%
8.6%€22.41€16.30€20.008
May ’24€15.20
€19.63
+29.1%
8.5%€22.91€16.66€19.2010
Apr ’24€15.00
€19.63
+30.9%
8.5%€22.91€16.66€20.0010
Mar ’24€16.70
€19.68
+17.9%
8.6%€23.03€16.75€19.4010
Feb ’24€15.90
€19.24
+21.0%
8.0%€21.26€17.01€17.6010
Jan ’24€14.90
€18.64
+25.1%
8.7%€21.19€16.41€16.8012
Dec ’23€15.40
€19.27
+25.1%
8.0%€21.76€16.85€16.7012
Nov ’23€14.60
€18.95
+29.8%
7.9%€21.01€16.27€17.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.40

7D

-1.3%

1Y

8.0%