Flow Traders Ltd.

DB:O3I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €913.7m

Flow Traders Waardering

Is O3I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O3I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O3I ( €20.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O3I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O3I?

Belangrijke metriek: Omdat O3I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O3I. Deze wordt berekend door O3I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O3I's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten€71.65m
Marktkapitalisatie€913.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O3I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O3I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
65.2x25.2%€321.8m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€199.6m
O3I Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings versus peers: O3I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O3I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$404.49m
HXCK Ernst Russ
3.2x-23.5%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
O3I 12.8xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O3I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O3I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O3I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.96
€20.43
-2.6%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.96
€18.33
-12.6%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€18.05
€16.76
-7.1%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.41
€16.76
-3.7%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.19
€17.39
+14.5%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.76
€18.98
+1.2%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€20.36
€18.68
-8.2%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€20.58
€18.38
-10.7%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€17.70
€18.32
+3.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.65
€18.32
+10.0%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.45
€19.12
+16.2%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.95
€18.91
+5.4%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€17.00
€18.91
+11.2%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.25
€19.08
+10.6%
5.2%€20.00€17.50€20.966
Oct ’24€17.16
€21.73
+26.6%
16.0%€28.70€17.92€18.056
Sep ’24€18.55
€21.73
+17.1%
16.0%€28.70€17.92€17.416
Aug ’24€19.94
€21.73
+9.0%
16.0%€28.70€17.92€15.196
Jul ’24€20.08
€26.11
+30.0%
21.9%€34.00€17.92€18.764
Jun ’24€21.66
€26.11
+20.5%
21.9%€34.00€17.92€20.364
May ’24€23.02
€26.11
+13.4%
21.9%€34.00€17.92€20.584
Apr ’24€25.80
€26.11
+1.2%
21.9%€34.00€17.92€17.704
Mar ’24€22.60
€25.11
+11.1%
17.7%€30.00€17.92€16.654
Feb ’24€22.96
€24.36
+6.1%
18.0%€30.00€17.92€16.454
Jan ’24€21.80
€22.96
+5.3%
13.0%€25.40€17.92€17.954
Dec ’23€22.36
€22.96
+2.7%
13.0%€25.40€17.92€17.004
Nov ’23€24.12
€25.36
+5.2%
21.7%€35.00€17.92€17.255

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%