Monex Group, Inc.

DB:NNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Monex Group Waardering

Is NNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NNL ( €6.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NNL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NNL?

Belangrijke metriek: Omdat NNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NNL. Deze wordt berekend door NNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NNL's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenJP¥18.72b
MarktkapitalisatieJP¥268.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
NNL Monex Group
14.4x-4.7%€268.9b

Price-To-Earnings versus peers: NNL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NNL 14.4xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NNL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.40
€5.36
-16.3%
15.9%€6.21€4.50n/a2
Nov ’25€4.22
€5.31
+25.8%
15.9%€6.15€4.46n/a2
Oct ’25€3.64
€5.53
+51.9%
15.9%€6.41€4.65n/a2
Sep ’25€4.08
€5.63
+38.0%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Aug ’25€4.36
€5.63
+29.1%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Jul ’25€4.12
€5.46
+32.6%
8.5%€5.93€5.00n/a2
Jun ’25€4.52
€5.67
+25.4%
5.7%€5.99€5.34n/a2
May ’25€4.82
€5.78
+19.9%
5.7%€6.11€5.45n/a2
Apr ’25€5.40
€5.32
-1.5%
4.6%€5.56€5.07n/a2
Mar ’25€5.65
€5.03
-11.0%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Feb ’25€4.66
€5.03
+7.9%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Jan ’25€4.54
€4.16
-8.5%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Dec ’24€4.02
€4.16
+3.4%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Nov ’24€4.14
€4.16
+0.4%
19.0%€5.25€3.42€4.223
Oct ’24€3.50
€5.00
+42.9%
38.2%€7.69€3.46€3.643
Sep ’24€3.34
€5.00
+49.7%
38.2%€7.69€3.46€4.083
Aug ’24€3.36
€4.93
+46.7%
40.0%€7.71€3.47€4.363
Jul ’24€3.48
€4.93
+41.6%
44.0%€7.99€3.33€4.123
Jun ’24€3.22
€4.93
+53.0%
44.0%€7.99€3.33€4.523
May ’24€3.38
€4.95
+46.3%
45.5%€8.13€3.32€4.823
Apr ’24€3.24
€5.04
+55.5%
45.3%€8.26€3.37€5.403
Mar ’24€3.38
€5.04
+49.1%
45.3%€8.26€3.37€5.653
Feb ’24€3.28
€5.12
+56.2%
46.4%€8.48€3.32€4.663
Jan ’24€2.92
€5.02
+71.8%
45.1%€8.21€3.22€4.543
Dec ’23€3.06
€5.02
+64.0%
45.1%€8.21€3.22€4.023
Nov ’23€3.26
€4.99
+53.1%
45.1%€8.17€3.20€4.143

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%