Omni Bridgeway Limited

DB:MXG1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €175.6m

Omni Bridgeway Waardering

Is MXG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MXG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MXG1 ( €0.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MXG1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MXG1?

Belangrijke metriek: Omdat MXG1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MXG1. Deze wordt berekend door MXG1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MXG1's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopAU$82.86m
MarktkapitalisatieAU$282.58m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MXG1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MXG1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ALG ALBIS Leasing
1.5xn/a€58.5m
DFTK DF Deutsche Forfait
1.9xn/a€17.7m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€701.5m
EBEN aifinyo
0.2xn/a€13.3m
MXG1 Omni Bridgeway
3.4x42.1%€282.6m

Price-To-Sales versus peers: MXG1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MXG1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$14.01m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MXG1 3.4xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MXG1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MXG1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MXG1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MXG1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MXG1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.62
€1.89
+204.9%
44.6%€2.73€1.05n/a2
Nov ’25€0.53
€1.89
+256.1%
44.6%€2.73€1.04n/a2
Oct ’25€0.70
€1.89
+169.6%
44.6%€2.73€1.04n/a2
Sep ’25€0.54
€1.95
+260.5%
45.4%€2.83€1.06n/a2
Aug ’25€0.58
€1.95
+232.8%
45.4%€2.83€1.06n/a2
Jul ’25€0.65
€1.95
+201.8%
45.4%€2.83€1.06n/a2
Jun ’25€0.52
€1.95
+278.0%
45.4%€2.83€1.06n/a2
May ’25€0.75
€2.58
+244.2%
8.9%€2.81€2.35n/a2
Apr ’25€0.90
€2.55
+184.6%
8.1%€2.75€2.34n/a2
Mar ’25€1.00
€2.55
+154.7%
8.1%€2.75€2.34n/a2
Feb ’25€0.76
€2.56
+238.7%
8.1%€2.76€2.35n/a2
Nov ’24€0.89
€2.53
+186.4%
6.8%€2.71€2.36€0.532
Oct ’24€1.08
€2.53
+134.7%
6.8%€2.71€2.36€0.702
Sep ’24€1.28
€2.53
+98.0%
6.8%€2.71€2.36€0.542
Aug ’24€1.74
€2.53
+45.7%
6.8%€2.71€2.36€0.582
Jul ’24€1.60
€2.53
+58.4%
6.8%€2.71€2.36€0.652
Jun ’24€1.62
€2.88
+77.5%
7.1%€3.08€2.67€0.522
May ’24€1.37
€2.88
+109.9%
7.1%€3.08€2.67€0.752
Mar ’24€1.84
€4.64
+152.3%
27.2%€5.91€3.38€1.002
Feb ’24€2.62
€4.83
+84.2%
24.2%€5.99€3.66€0.762
Jan ’24€2.30
€4.83
+109.8%
24.2%€5.99€3.66€0.832
Dec ’23€2.76
€4.83
+74.9%
24.2%€5.99€3.66€0.892
Nov ’23€2.92
€4.83
+65.3%
24.2%€5.99€3.66€0.892

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%