MarketAxess Holdings Inc.

DB:MWI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.3b

MarketAxess Holdings Waardering

Is MWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MWI ( €216.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €205.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MWI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MWI?

Belangrijke metriek: Omdat MWI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MWI. Deze wordt berekend door MWI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MWI's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$278.67m
MarktkapitalisatieUS$8.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
FTK flatexDEGIRO
13.5x8.1%€1.6b
MWI MarketAxess Holdings
30.6x10.5%€8.5b

Price-To-Earnings versus peers: MWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MWI 30.6xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MWI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€216.70
€272.68
+25.8%
12.9%€320.23€195.05n/a12
Dec ’25€244.60
€271.17
+10.9%
13.8%€317.08€177.00n/a12
Nov ’25€263.60
€260.35
-1.2%
14.2%€304.76€180.08n/a12
Oct ’25€228.90
€226.47
-1.1%
15.9%€278.41€173.33n/a12
Sep ’25€221.20
€223.78
+1.2%
15.6%€282.47€175.86n/a12
Aug ’25€206.10
€220.44
+7.0%
16.4%€284.24€170.54n/a12
Jul ’25€186.50
€222.72
+19.4%
16.5%€288.70€170.43n/a13
Jun ’25€181.55
€221.53
+22.0%
16.3%€285.42€168.49n/a13
May ’25€189.65
€237.36
+25.2%
14.5%€291.37€187.04n/a13
Apr ’25€200.60
€239.16
+19.2%
12.4%€283.15€191.81n/a12
Mar ’25€196.60
€243.39
+23.8%
12.6%€287.71€194.90n/a12
Feb ’25€207.60
€249.24
+20.1%
14.6%€308.20€193.20n/a12
Jan ’25€266.40
€236.86
-11.1%
13.2%€279.38€185.95€216.6012
Dec ’24€219.10
€232.65
+6.2%
13.0%€285.45€189.99€244.6012
Nov ’24€201.00
€237.91
+18.4%
13.1%€288.90€192.28€263.6012
Oct ’24€197.05
€264.49
+34.2%
10.3%€308.52€218.77€228.9011
Sep ’24€222.20
€265.63
+19.5%
11.5%€321.90€215.21€221.2011
Aug ’24€243.70
€260.76
+7.0%
11.5%€314.62€210.34€206.1011
Jul ’24€238.90
€302.10
+26.5%
10.4%€343.58€232.71€186.5011
Jun ’24€253.40
€323.36
+27.6%
9.9%€385.29€267.38€181.5510
May ’24€288.30
€320.79
+11.3%
10.2%€376.49€261.27€189.6510
Apr ’24€357.20
€345.29
-3.3%
17.8%€502.44€265.51€200.6011
Mar ’24€320.20
€336.13
+5.0%
18.8%€509.63€269.31€196.6011
Feb ’24€332.30
€330.22
-0.6%
18.8%€501.56€265.05€207.6011
Jan ’24€264.30
€256.61
-2.9%
12.5%€334.69€201.76€266.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 09:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MarketAxess Holdings Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays