Moltiply Group S.p.A.

DB:MNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Moltiply Group Waardering

Is MNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNL ( €38.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNL?

Belangrijke metriek: Omdat MNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNL. Deze wordt berekend door MNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNL's PE Ratio?
PE-verhouding41.6x
Inkomsten€33.80m
Marktkapitalisatie€1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
42.6x30.4%€1.3b
MNL Moltiply Group
41.6x29.4%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: MNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MNL 41.6xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.6x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.70
€44.57
+15.2%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Nov ’25€34.20
€43.67
+27.7%
5.7%€47.00€41.00n/a3
Oct ’25€33.15
€45.00
+35.7%
4.4%€47.00€43.00n/a2
Sep ’25€36.65
€46.05
+25.6%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Aug ’25€36.55
€46.05
+26.0%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jul ’25€34.45
€46.05
+33.7%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jun ’25€37.05
€40.80
+10.1%
17.6%€48.00€33.60n/a2
May ’25€35.25
€36.80
+4.4%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Apr ’25€37.25
€36.80
-1.2%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Mar ’25€34.15
€35.30
+3.4%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Feb ’25€32.40
€35.30
+9.0%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Jan ’25€31.65
€35.30
+11.5%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Dec ’24€28.35
€35.30
+24.5%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Nov ’24€26.70
€33.80
+26.6%
0.6%€34.00€33.60€34.202
Oct ’24€25.05
€33.80
+34.9%
0.6%€34.00€33.60€33.152
Sep ’24€26.00
€32.50
+25.0%
1.5%€33.00€32.00€36.652
Aug ’24€32.50
€32.50
0%
1.5%€33.00€32.00€36.552
Jul ’24€30.75
€32.50
+5.7%
1.5%€33.00€32.00€34.452
Jun ’24€28.90
€32.50
+12.5%
1.5%€33.00€32.00€37.052
May ’24€27.60
€32.50
+17.8%
1.5%€33.00€32.00€35.252
Apr ’24€25.90
€32.50
+25.5%
1.5%€33.00€32.00€37.252
Mar ’24€28.50
€33.90
+18.9%
3.2%€35.00€32.80€34.152
Feb ’24€29.02
€33.90
+16.8%
3.2%€35.00€32.80€32.402
Jan ’24€26.02
€33.90
+30.3%
3.2%€35.00€32.80€31.652
Dec ’23€26.84
€33.90
+26.3%
3.2%€35.00€32.80€28.352
Nov ’23€22.28
€35.65
+60.0%
3.8%€37.00€34.30€26.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Mutares SE KGaA

€503.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%