Mastercard Waardering

Q: Wat is de reële prijs van M4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

M4I ( €503.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €456.34 )

Is M4I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M4I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M4I ( €503.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €456.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M4I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M4I?

Belangrijke metriek: Omdat M4I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M4I. Deze wordt berekend door M4I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M4I's PE Ratio?
PE-verhouding	38.9x
Inkomsten	US$12.32b
Marktkapitalisatie	US$479.86b

M4I belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	17.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	29x
PEG-verhouding	3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M4I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M4I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.9x
V Visa	31.5x	9.6%	US$604.2b
DB1 Deutsche Börse	22.1x	5.4%	€40.9b
DBK Deutsche Bank	8.5x	12.6%	€33.1b
FI Fiserv	37.4x	18.7%	US$115.4b
M4I Mastercard	38.9x	12.0%	€479.9b

Price-To-Earnings versus peers: M4I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M4I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M4I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M4I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M4I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38.9x
Eerlijke PE Verhouding	27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M4I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M4I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€503.30	€531.51 +5.6%	7.0%	€585.80	€440.04	n/a	35
Dec ’25	€506.80	€528.48 +4.3%	6.7%	€576.45	€438.70	n/a	35
Nov ’25	€469.00	€502.16 +7.1%	7.5%	€558.29	€420.80	n/a	37
Oct ’25	€448.45	€468.77 +4.5%	5.6%	€530.78	€409.53	n/a	37
Sep ’25	€436.30	€464.99 +6.6%	5.4%	€512.32	€405.36	n/a	36
Aug ’25	€428.35	€479.47 +11.9%	6.0%	€569.92	€417.94	n/a	37
Jul ’25	€407.15	€478.87 +17.6%	5.7%	€573.86	€420.83	n/a	37
Jun ’25	€406.00	€474.40 +16.8%	5.5%	€566.54	€415.46	n/a	37
May ’25	€424.95	€480.30 +13.0%	6.1%	€575.21	€385.34	n/a	37
Apr ’25	€444.20	€469.94 +5.8%	5.3%	€530.90	€380.40	n/a	36
Mar ’25	€440.40	€467.75 +6.2%	5.5%	€531.36	€380.73	n/a	37
Feb ’25	€423.20	€452.97 +7.0%	7.1%	€493.12	€379.04	n/a	36
Jan ’25	€386.40	€414.46 +7.3%	6.5%	€472.16	€372.28	n/a	35
Dec ’24	€380.80	€409.76 +7.6%	5.1%	€446.20	€374.29	€506.80	34
Nov ’24	€359.20	€421.33 +17.3%	5.0%	€457.33	€383.63	€469.00	35
Oct ’24	€378.60	€433.52 +14.5%	5.8%	€500.86	€384.40	€448.45	33
Sep ’24	€385.00	€418.50 +8.7%	6.1%	€487.74	€358.66	€436.30	34
Aug ’24	€361.20	€409.78 +13.5%	6.1%	€481.07	€353.76	€428.35	34
Jul ’24	€360.00	€396.34 +10.1%	4.4%	€436.11	€356.40	€407.15	34
Jun ’24	€343.40	€403.87 +17.6%	4.7%	€443.73	€362.63	€406.00	33
May ’24	€335.80	€392.86 +17.0%	4.5%	€430.23	€354.57	€424.95	34
Apr ’24	€330.40	€393.66 +19.1%	4.8%	€435.42	€358.85	€444.20	34
Mar ’24	€329.40	€395.00 +19.9%	5.6%	€439.95	€335.56	€440.40	35
Feb ’24	€338.60	€387.58 +14.5%	6.3%	€434.19	€326.56	€423.20	35
Jan ’24	€324.90	€374.18 +15.2%	7.5%	€445.28	€292.45	€386.40	34
Dec ’23	€339.75	€381.12 +12.2%	7.9%	€455.67	€299.27	€380.80	35

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.