Interactive Brokers Group, Inc.

DB:KY6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €77.7b

Interactive Brokers Group Waardering

Is KY6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KY6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KY6 ( €180.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €85.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KY6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KY6?

Belangrijke metriek: Omdat KY6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KY6. Deze wordt berekend door KY6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KY6's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenUS$698.00m
MarktkapitalisatieUS$80.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KY6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KY6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.2b
KY6 Interactive Brokers Group
29.9x3.2%€81.0b

Price-To-Earnings versus peers: KY6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KY6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.56m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KY6 29.9xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KY6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KY6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KY6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KY6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KY6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€180.65
€158.44
-12.3%
8.0%€180.48€132.99n/a10
Nov ’25€140.10
€153.55
+9.6%
8.1%€175.33€129.19n/a10
Oct ’25€123.50
€134.61
+9.0%
8.0%€162.61€121.96n/a10
Sep ’25€114.90
€128.93
+12.2%
10.3%€160.94€105.50n/a10
Aug ’25€110.70
€134.37
+21.4%
10.1%€166.81€109.35n/a10
Jul ’25€111.95
€125.35
+12.0%
6.8%€141.56€109.89n/a10
Jun ’25€113.65
€122.82
+8.1%
6.4%€139.95€108.64n/a10
May ’25€108.20
€124.11
+14.7%
6.7%€142.17€110.37n/a10
Apr ’25€102.70
€109.49
+6.6%
9.8%€129.41€93.10n/a10
Mar ’25€101.05
€105.29
+4.2%
9.6%€128.27€92.28n/a10
Feb ’25€82.06
€101.48
+23.7%
9.4%€127.88€92.00n/a10
Jan ’25€73.72
€96.36
+30.7%
10.4%€117.25€76.03n/a10
Dec ’24€71.78
€98.02
+36.6%
9.7%€117.70€79.08n/a10
Nov ’24€75.90
€101.57
+33.8%
9.9%€121.13€81.38€140.109
Oct ’24€83.06
€100.66
+21.2%
8.2%€117.05€90.83€123.508
Sep ’24€82.36
€99.12
+20.4%
7.8%€113.68€90.03€114.907
Aug ’24€80.02
€99.12
+23.9%
7.8%€113.68€90.03€110.707
Jul ’24€76.90
€100.68
+30.9%
13.6%€130.72€88.67€111.957
Jun ’24€72.14
€99.44
+37.8%
14.3%€128.63€88.49€113.656
May ’24€69.38
€99.44
+43.3%
14.3%€128.63€88.49€108.206
Apr ’24€74.63
€99.01
+32.7%
14.4%€119.85€82.97€102.705
Mar ’24€80.50
€96.29
+19.6%
14.7%€121.93€84.41€101.056
Feb ’24€73.89
€94.15
+27.4%
14.2%€119.99€83.07€82.066
Jan ’24€67.38
€90.35
+34.1%
15.1%€118.79€79.20€73.726
Dec ’23€73.78
€97.68
+32.4%
14.1%€128.97€85.98€71.787
Nov ’23€80.29
€97.68
+21.7%
14.1%€128.97€85.98€75.907

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%