KKR & Co. Inc.

DB:KR51 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €128.6b

KKR Waardering

Is KR51 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KR51 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KR51 ( €146.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €111.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KR51 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KR51?

Belangrijke metriek: Omdat KR51 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KR51. Deze wordt berekend door KR51's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KR51's PE Ratio?
PE-verhouding45.1x
InkomstenUS$2.99b
MarktkapitalisatieUS$132.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KR51's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KR51 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
MLP MLP
10.3x7.8%€665.6m
KR51 KKR
45.1x-2.5%€132.5b

Price-To-Earnings versus peers: KR51 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KR51's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.89m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KR51 45.1xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KR51 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KR51's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KR51 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.1x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KR51 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KR51 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€146.56
€160.73
+9.7%
11.4%€205.10€124.59n/a19
Dec ’25€152.98
€154.32
+0.9%
8.6%€179.13€123.86n/a19
Nov ’25€126.90
€145.89
+15.0%
10.3%€170.16€94.33n/a19
Oct ’25€116.48
€125.09
+7.4%
10.6%€142.80€91.61n/a19
Sep ’25€111.80
€122.28
+9.4%
11.4%€142.16€91.20n/a18
Aug ’25€113.00
€123.64
+9.4%
13.5%€147.35€86.18n/a17
Jul ’25€98.92
€109.29
+10.5%
11.6%€146.21€86.61n/a17
Jun ’25€95.00
€106.98
+12.6%
10.1%€136.41€85.72n/a17
May ’25€88.74
€108.35
+22.1%
11.9%€144.04€79.50n/a17
Apr ’25€93.00
€100.72
+8.3%
8.3%€119.17€79.14n/a18
Mar ’25€90.78
€98.34
+8.3%
8.2%€118.02€78.37n/a16
Feb ’25€79.42
€86.15
+8.5%
13.0%€105.67€57.89n/a17
Jan ’25€74.60
€76.01
+1.9%
14.0%€104.42€57.71€144.1616
Dec ’24€69.90
€74.12
+6.0%
10.7%€86.37€57.88€152.9816
Nov ’24€52.40
€69.91
+33.4%
8.0%€82.33€59.62€126.9017
Oct ’24€58.92
€68.74
+16.7%
10.7%€86.08€55.81€116.4818
Sep ’24€57.94
€66.17
+14.2%
10.0%€83.69€54.26€111.8018
Aug ’24€54.32
€60.93
+12.2%
10.9%€78.37€52.55€113.0018
Jul ’24€51.52
€60.75
+17.9%
11.8%€76.37€49.69€98.9218
Jun ’24€48.03
€61.40
+27.8%
11.7%€77.37€50.34€95.0018
May ’24€46.38
€60.50
+30.4%
10.6%€73.94€52.03€88.7418
Apr ’24€46.89
€62.21
+32.7%
10.9%€73.75€50.70€93.0017
Mar ’24€52.53
€63.12
+20.2%
11.2%€74.52€51.23€90.7816
Feb ’24€50.98
€58.95
+15.6%
12.4%€73.31€45.82€79.4216
Jan ’24€43.55
€59.79
+37.3%
12.8%€73.54€42.90€74.6016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 22:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KKR & Co. Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays