JAFCO Group Co., Ltd.

DB:JAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €714.7m

JAFCO Group Waardering

Is JAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAF ( €13.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAF?

Belangrijke metriek: Omdat JAF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAF. Deze wordt berekend door JAF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAF's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenJP¥9.87b
MarktkapitalisatieJP¥117.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€287.9m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.4x6.1%€199.2m
JAF JAFCO Group
11.9x8.9%€117.0b

Price-To-Earnings versus peers: JAF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$210.47m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.34m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JAF 11.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.06
€12.03
-7.9%
6.6%€12.83€11.24n/a2
Dec ’25€13.19
€12.03
-8.8%
6.6%€12.83€11.24n/a2
Nov ’25€12.16
€11.71
-3.7%
7.7%€12.61€10.81n/a2
Oct ’25€12.25
€11.08
-9.5%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Sep ’25€12.46
€11.08
-11.1%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Aug ’25€11.38
€11.08
-2.6%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Jul ’25€10.97
€10.97
+0.03%
1.9%€11.18€10.76n/a2
Jun ’25€10.40
€10.97
+5.5%
1.9%€11.18€10.76n/a2
May ’25€10.56
€10.69
+1.2%
4.8%€11.20€10.18n/a2
Apr ’25€11.30
€10.96
-3.0%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Mar ’25€10.88
€10.96
+0.7%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Feb ’25€10.92
€10.96
+0.3%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Nov ’24€9.89
€11.48
+16.1%
6.3%€12.21€10.76€12.162
Oct ’24€10.31
€12.54
+21.7%
3.5%€12.98€12.11€12.252
Sep ’24€12.09
€12.54
+3.8%
3.5%€12.98€12.11€12.462
Aug ’24€11.56
€12.54
+8.5%
3.5%€12.98€12.11€11.382
Jul ’24€11.45
€12.54
+9.6%
3.5%€12.98€12.11€10.972
Jun ’24€11.28
€12.54
+11.2%
3.5%€12.98€12.11€10.402
May ’24€11.50
€13.99
+21.7%
12.8%€15.79€12.19€10.562
Apr ’24€12.92
€16.89
+30.8%
2.5%€17.32€16.47€11.302
Mar ’24€15.16
€16.89
+11.4%
2.5%€17.32€16.47€10.882
Feb ’24€15.42
€16.89
+9.6%
2.5%€17.32€16.47€10.922
Jan ’24€15.78
€16.37
+3.7%
6.4%€17.41€15.32€10.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JAFCO Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mitsumasa OkamotoBofA Global Research
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masanori MinamiIchiyoshi Research Institute Inc.