JAFCO Group Co., Ltd.

DB:JAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €727.5m

JAFCO Group Waardering

Is JAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAF ( €13.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAF?

Belangrijke metriek: Omdat JAF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAF. Deze wordt berekend door JAF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAF's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenJP¥9.87b
MarktkapitalisatieJP¥116.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€394.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
25.4x55.8%€437.3m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
JAF JAFCO Group
11.8x8.9%€116.3b

Price-To-Earnings versus peers: JAF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JAF 11.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.44
€12.03
-10.5%
6.6%€12.83€11.24n/a2
Nov ’25€12.16
€11.71
-3.7%
7.7%€12.61€10.81n/a2
Oct ’25€12.25
€11.08
-9.5%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Sep ’25€12.46
€11.08
-11.1%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Aug ’25€11.38
€11.08
-2.6%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Jul ’25€10.97
€10.97
+0.03%
1.9%€11.18€10.76n/a2
Jun ’25€10.40
€10.97
+5.5%
1.9%€11.18€10.76n/a2
May ’25€10.56
€10.69
+1.2%
4.8%€11.20€10.18n/a2
Apr ’25€11.30
€10.96
-3.0%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Mar ’25€10.88
€10.96
+0.7%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Feb ’25€10.92
€10.96
+0.3%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Nov ’24€9.89
€11.48
+16.1%
6.3%€12.21€10.76€12.162
Oct ’24€10.31
€12.54
+21.7%
3.5%€12.98€12.11€12.252
Sep ’24€12.09
€12.54
+3.8%
3.5%€12.98€12.11€12.462
Aug ’24€11.56
€12.54
+8.5%
3.5%€12.98€12.11€11.382
Jul ’24€11.45
€12.54
+9.6%
3.5%€12.98€12.11€10.972
Jun ’24€11.28
€12.54
+11.2%
3.5%€12.98€12.11€10.402
May ’24€11.50
€13.99
+21.7%
12.8%€15.79€12.19€10.562
Apr ’24€12.92
€16.89
+30.8%
2.5%€17.32€16.47€11.302
Mar ’24€15.16
€16.89
+11.4%
2.5%€17.32€16.47€10.882
Feb ’24€15.42
€16.89
+9.6%
2.5%€17.32€16.47€10.922
Jan ’24€15.78
€16.37
+3.7%
6.4%€17.41€15.32€10.442
Dec ’23€16.60
€16.37
-1.4%
6.4%€17.41€15.32€10.392
Nov ’23€14.80
€14.07
-4.9%
12.7%€15.66€11.57€9.893

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%