3i Group plc

DB:IGQ5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.6b

3i Group Waardering

Is IGQ5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IGQ5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IGQ5 ( €41.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IGQ5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGQ5?

Belangrijke metriek: Omdat IGQ5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IGQ5. Deze wordt berekend door IGQ5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IGQ5's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUK£4.21b
MarktkapitalisatieUK£33.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IGQ5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IGQ5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
MLP MLP
10.6x8.7%€645.9m
IGQ5 3i Group
7.8x18.2%€33.0b

Price-To-Earnings versus peers: IGQ5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IGQ5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$404.49m
HXCK Ernst Russ
3.2x-23.5%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IGQ5 7.8xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IGQ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IGQ5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IGQ5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IGQ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IGQ5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.20
€44.38
+7.7%
7.8%€49.85€38.43n/a9
Nov ’25€37.60
€42.08
+11.9%
9.9%€49.75€35.07n/a9
Oct ’25€39.00
€41.62
+6.7%
9.9%€49.67€35.01n/a9
Sep ’25€38.40
€40.14
+4.5%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Aug ’25€37.40
€40.14
+7.3%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Jul ’25€36.60
€38.59
+5.4%
7.9%€44.75€34.36n/a9
Jun ’25€34.00
€35.94
+5.7%
6.8%€39.92€31.12n/a9
May ’25€33.80
€34.04
+0.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Apr ’25€32.82
€34.04
+3.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Mar ’25€28.87
€32.29
+11.8%
2.9%€33.33€30.96n/a9
Feb ’25€29.03
€31.69
+9.1%
4.6%€33.39€29.08n/a9
Jan ’25€27.79
€28.28
+1.8%
7.0%€30.33€23.91n/a8
Dec ’24€25.87
€27.53
+6.4%
7.3%€29.74€23.45n/a7
Nov ’24€22.13
€27.02
+22.1%
5.3%€28.42€24.12€37.606
Oct ’24€23.76
€27.39
+15.3%
5.0%€28.84€24.52€39.006
Sep ’24€23.13
€27.39
+18.4%
5.0%€28.84€24.52€38.406
Aug ’24€22.67
€27.39
+20.8%
5.0%€28.84€24.52€37.406
Jul ’24€22.16
€26.08
+17.7%
6.8%€28.27€23.26€36.606
Jun ’24€23.00
€24.51
+6.6%
14.3%€27.94€16.92€34.007
May ’24€19.62
€22.93
+16.9%
13.3%€26.27€16.72€33.807
Apr ’24€18.80
€22.93
+22.0%
13.3%€26.27€16.72€32.827
Mar ’24€18.40
€22.43
+21.9%
12.1%€25.90€16.75€28.877
Feb ’24€17.60
€22.43
+27.4%
12.1%€25.90€16.75€29.037
Jan ’24€14.90
€20.44
+37.2%
10.5%€23.49€17.07€27.797
Dec ’23€15.80
€20.44
+29.4%
10.5%€23.49€17.07€25.877
Nov ’23€13.30
€19.76
+48.5%
8.9%€22.55€17.11€22.137

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%