Panamax Waardering

Is ICP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICP ( €1.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICP?

Belangrijke metriek: Omdat ICP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICP. Deze wordt berekend door ICP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICP's PE Ratio?
PE-verhouding39x
Inkomsten€83.57k
Marktkapitalisatie€3.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.7x
XE8 Black Sea Property
0.7xn/a€7.4m
6MP Murphy & Spitz Green Capital
153.1xn/a€6.3m
DLB DLB-Anlageservice
29.1xn/a€6.6m
SCI SCI
19.9xn/a€8.1m
ICP Panamax
39xn/a€3.3m

Price-To-Earnings versus peers: ICP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ICP 39.0xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ICP te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven