RedFish LongTerm Capital Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HN5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HN5 ( €1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.22 )

Is HN5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HN5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HN5 ( €1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HN5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HN5?

Belangrijke metriek: Omdat HN5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HN5. Deze wordt berekend door HN5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HN5's PS Ratio?
PS Verhouding	0.9x
Verkoop	€35.01m
Marktkapitalisatie	€31.58m

HN5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	74.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HN5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HN5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.5x
ADC AdCapital	0.2x	n/a	€31.2m
PEH PEH Wertpapier	0.2x	n/a	€34.3m
GBQ GBK Beteiligungen	14.5x	n/a	€35.4m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding	11x	n/a	€24.0m
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	€31.6m

Price-To-Sales versus peers: HN5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HN5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.9x	0.7%
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	US$33.36m
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$677.33m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$522.69m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.9x	9.4%
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	US$33.36m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HN5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HN5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HN5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HN5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HN5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.18	€2.43 +105.7%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Nov ’25	€1.22	€2.43 +98.9%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Oct ’25	€1.25	€2.58 +106.7%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Sep ’25	€1.23	€2.58 +110.0%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Aug ’25	€1.25	€2.63 +110.1%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jul ’25	€1.26	€2.63 +108.5%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jun ’25	n/a	€2.63 0%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
May ’25	n/a	€2.53 0%	5.1%	€2.66	€2.40	n/a	2
Apr ’25	n/a	€2.38 0%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2
Mar ’25	n/a	€2.38 0%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

-5.5%

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

-0.8%

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7.8%

26.8%