RedFish LongTerm Capital Waardering
Is HN5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HN5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HN5 ( €1.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HN5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HN5?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is HN5's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 75.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HN5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.4x | ||
ADC AdCapital | 0.2x | n/a | €31.7m |
GBQ GBK Beteiligungen | 14.1x | n/a | €34.8m |
PEH PEH Wertpapier | 0.2x | n/a | €36.6m |
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding | 11x | n/a | €24.0m |
HN5 RedFish LongTerm Capital | 0.9x | n/a | €32.1m |
Price-To-Sales versus peers: HN5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HN5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
Price-To-Sales versus industrie: HN5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HN5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HN5 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.20 | €2.43 +102.2% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.22 | €2.43 +98.9% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.25 | €2.58 +106.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.23 | €2.58 +110.0% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.25 | €2.63 +110.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.26 | €2.63 +108.5% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €2.63 0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €2.53 0% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.