FS KKR Capital Corp.

DB:FS5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

FS KKR Capital Waardering

Is FS5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FS5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.08
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FS5A ( €21.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FS5A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FS5A?

Belangrijke metriek: Omdat FS5A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FS5A. Deze wordt berekend door FS5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FS5A's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$528.00m
MarktkapitalisatieUS$6.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FS5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FS5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
FS5A FS KKR Capital
11.8x12.6%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings FS5A } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FS5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$209.32m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.84m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FS5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FS5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FS5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FS5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FS5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.79
€20.45
-6.1%
5.2%€23.04€19.20n/a9
Jan ’26€21.09
€20.46
-3.0%
5.2%€23.05€19.21n/a9
Dec ’25€20.90
€20.46
-2.1%
5.2%€23.05€19.21n/a9
Nov ’25€18.80
€19.16
+1.9%
6.6%€22.19€18.03n/a9
Oct ’25€17.56
€18.64
+6.2%
6.9%€21.65€17.14n/a9
Sep ’25€18.15
€18.64
+2.7%
6.9%€21.65€17.14n/a9
Aug ’25€18.80
€19.19
+2.1%
7.2%€22.10€17.50n/a9
Jul ’25€18.50
€19.33
+4.5%
6.7%€22.47€17.79n/a10
Jun ’25€18.58
€19.12
+2.9%
6.7%€22.22€17.59n/a10
May ’25€17.81
€18.98
+6.6%
7.1%€22.38€17.72n/a10
Apr ’25€17.56
€18.83
+7.2%
8.3%€22.15€16.61n/a10
Mar ’25€17.66
€18.83
+6.6%
8.3%€22.15€16.61n/a10
Feb ’25€19.00
€19.99
+5.2%
5.2%€22.16€18.47n/a10
Jan ’25€18.52
€20.15
+8.8%
6.0%€22.44€17.77€21.0910
Dec ’24€18.10
€20.15
+11.3%
6.0%€22.44€17.77€20.9010
Nov ’24€18.18
€20.31
+11.7%
6.2%€22.72€17.99€18.8010
Oct ’24€18.52
€19.54
+5.5%
6.2%€21.87€17.31€17.5610
Sep ’24€18.72
€19.54
+4.4%
6.2%€21.87€17.31€18.1510
Aug ’24€18.64
€19.24
+3.2%
6.1%€21.88€17.32€18.8010
Jul ’24€17.46
€19.09
+9.3%
6.7%€21.81€16.81€18.509
Jun ’24€17.88
€19.09
+6.8%
6.7%€21.81€16.81€18.589
May ’24€16.80
€19.01
+13.2%
7.5%€21.88€16.18€17.819
Apr ’24€16.59
€19.70
+18.7%
6.6%€22.51€17.82€17.568
Mar ’24€18.50
€19.70
+6.5%
6.6%€22.51€17.82€17.668
Feb ’24€17.73
€19.33
+9.0%
7.0%€22.09€17.03€19.008
Jan ’24€16.14
€20.98
+30.0%
7.0%€23.97€18.48€18.528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€20.86
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FS KKR Capital Corp. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research