EZCORP, Inc.

DB:EZ2A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €621.7m

EZCORP Waardering

Is EZ2A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZ2A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EZ2A ( €11.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZ2A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZ2A?

Belangrijke metriek: Omdat EZ2A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EZ2A. Deze wordt berekend door EZ2A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EZ2A's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$83.10m
MarktkapitalisatieUS$647.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZ2A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZ2A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
OT8 Eleving Group
9.7x29.7%€197.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€678.6m
EZ2A EZCORP
7.8x10.3%€647.0m

Price-To-Earnings versus peers: EZ2A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZ2A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EZ2A 7.8xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZ2A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZ2A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZ2A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZ2A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZ2A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.30
€15.07
+33.3%
14.7%€18.08€12.85n/a3
Dec ’25€12.00
€15.06
+25.5%
14.7%€18.07€12.84n/a3
Nov ’25€10.50
€15.70
+49.5%
11.8%€17.55€13.85n/a2
Oct ’25€10.00
€15.36
+53.6%
11.8%€17.16€13.55n/a2
Sep ’25€10.60
€15.75
+48.6%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Aug ’25€9.60
€15.75
+64.1%
11.8%€17.61€13.90n/a2
Jul ’25€9.65
€14.51
+50.4%
9.7%€15.92€13.11n/a2
Jun ’25€9.45
€14.45
+52.9%
9.7%€15.85€13.05n/a2
May ’25€10.40
€15.06
+44.8%
12.5%€16.95€13.18n/a2
Apr ’25€10.20
€14.36
+40.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Mar ’25€9.65
€14.36
+48.8%
9.7%€15.75€12.97n/a2
Feb ’25€9.00
€13.69
+52.1%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Jan ’25€7.85
€13.69
+74.4%
3.4%€14.16€13.22n/a2
Dec ’24€7.45
€13.69
+83.8%
3.4%€14.16€13.22€12.002
Nov ’24€7.70
€13.69
+77.8%
3.4%€14.16€13.22€10.502
Oct ’24€7.55
€12.40
+64.2%
9.1%€13.61€10.89€10.003
Sep ’24€7.70
€12.40
+61.0%
9.1%€13.61€10.89€10.603
Aug ’24€8.15
€12.40
+52.1%
9.1%€13.61€10.89€9.603
Jul ’24€7.60
€12.40
+63.2%
9.1%€13.61€10.89€9.653
Jun ’24€7.75
€12.40
+60.0%
9.1%€13.61€10.89€9.453
May ’24€7.90
€12.35
+56.3%
9.4%€13.89€11.12€10.403
Apr ’24€7.75
€12.35
+59.4%
9.4%€13.89€11.12€10.203
Mar ’24€8.30
€12.35
+48.8%
9.4%€13.89€11.12€9.653
Feb ’24€8.30
€12.05
+45.1%
6.3%€12.97€11.12€9.003
Jan ’24€7.65
€11.90
+55.5%
3.8%€12.54€11.58€7.853
Dec ’23€9.55
€11.90
+24.6%
3.8%€12.54€11.58€7.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EZCORP, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Scott BuckB. Riley Securities, Inc.
Brian McNamaraCanaccord Genuity
Isabel SterkC. K. Cooper & Company, Inc.