Hargreaves Lansdown plc

DB:DMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

Hargreaves Lansdown Waardering

Is DMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DMB ( €13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DMB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DMB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.7x
PEG-verhouding9.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€8.0b
MLP MLP
10.6x6.9%€645.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€380.0m
O4B OVB Holding
15.4x3.4%€280.8m
DMB Hargreaves Lansdown
17.6x1.9%€5.2b

Price-To-Earnings versus peers: DMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.00
€13.48
+3.7%
7.7%€16.11€11.26n/a12
Nov ’25€12.79
€13.47
+5.3%
7.7%€16.11€11.26n/a12
Oct ’25€13.23
€12.89
-2.6%
12.2%€15.97€9.04n/a13
Sep ’25€12.89
€12.55
-2.6%
13.4%€15.63€8.09n/a13
Aug ’25€12.87
€12.10
-6.0%
20.1%€15.93€8.13n/a14
Jul ’25€13.17
€11.61
-11.9%
22.3%€15.84€7.43n/a14
Jun ’25€12.30
€11.00
-10.6%
25.1%€17.63€7.40n/a17
May ’25€9.00
€10.87
+20.9%
26.2%€17.53€7.24n/a17
Apr ’25€8.39
€10.76
+28.2%
27.5%€17.52€7.01n/a18
Mar ’25€8.59
€10.76
+25.3%
27.5%€17.52€7.01n/a18
Feb ’25€8.75
€11.28
+28.8%
32.2%€19.91€7.03n/a18
Jan ’25€8.09
€11.20
+38.4%
32.5%€19.76€6.98n/a18
Dec ’24€8.17
€11.05
+35.3%
32.2%€19.45€6.87n/a18
Nov ’24€7.91
€11.42
+44.4%
30.1%€19.48€6.88€12.7917
Oct ’24€8.77
€11.84
+35.0%
29.9%€19.93€7.63€13.2318
Sep ’24€8.54
€11.63
+36.2%
28.2%€19.27€7.59€12.8919
Aug ’24€9.65
€11.70
+21.2%
26.5%€19.12€8.11€12.8719
Jul ’24€8.72
€11.71
+34.3%
27.5%€19.63€8.19€13.1719
Jun ’24€8.97
€11.82
+31.8%
27.3%€19.55€8.15€12.3018
May ’24€8.57
€11.54
+34.7%
26.7%€19.03€7.93€9.0018
Apr ’24€8.65
€11.44
+32.2%
26.8%€19.07€7.51€8.3920
Mar ’24€9.20
€11.52
+25.2%
26.2%€19.08€7.51€8.5920
Feb ’24€9.65
€11.67
+20.9%
22.8%€18.68€8.83€8.7519
Jan ’24€9.70
€12.05
+24.2%
22.2%€19.22€9.09€8.0920
Dec ’23€9.30
€11.89
+27.8%
22.0%€18.88€8.93€8.1720
Nov ’23€8.55
€12.30
+43.9%
24.8%€19.03€9.00€7.9120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven