Deutsche Börse Waardering
Is DB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DB1 ( €216 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €240.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DB1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DB1?
Belangrijke metriek: Omdat DB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DB1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.4x |
| Inkomsten | €1.85b |
| Marktkapitalisatie | €39.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.1x |
| PEG-verhouding | 4.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31x | ||
DBK Deutsche Bank | 7.9x | 13.4% | €30.5b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.7% | €7.8b |
MSCI MSCI | 38.5x | 9.5% | US$46.2b |
TW Tradeweb Markets | 64.7x | 17.3% | US$32.1b |
DB1 Deutsche Börse | 21.4x | 4.6% | €39.6b |
Price-To-Earnings versus peers: DB1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$409.25m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €216.00 | €223.71 +3.6% | 7.2% | €249.00 | €194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €213.00 | €222.24 +4.3% | 6.9% | €242.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €211.20 | €212.94 +0.8% | 6.7% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €202.30 | €208.56 +3.1% | 6.0% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €189.05 | €208.50 +10.3% | 5.9% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €189.90 | €204.83 +7.9% | 6.2% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €180.45 | €204.56 +13.4% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €181.65 | €204.56 +12.6% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €189.10 | €203.83 +7.8% | 6.2% | €231.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.00 | €203.89 +5.6% | 6.0% | €231.00 | €185.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €186.15 | €200.05 +7.5% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €186.25 | €197.37 +6.0% | 7.5% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €175.65 | €195.53 +11.3% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €157.95 | €191.26 +21.1% | 8.2% | €224.00 | €168.00 | €213.00 | 19 |
| Oct ’24 | €164.60 | €193.06 +17.3% | 8.2% | €233.00 | €170.00 | €211.20 | 17 |
| Sep ’24 | €164.25 | €194.18 +18.2% | 8.1% | €233.00 | €170.00 | €202.30 | 17 |
| Aug ’24 | €171.75 | €195.39 +13.8% | 7.8% | €233.00 | €170.00 | €189.05 | 18 |
| Jul ’24 | €169.35 | €194.18 +14.7% | 7.3% | €215.00 | €170.00 | €189.90 | 17 |
| Jun ’24 | €164.05 | €195.24 +19.0% | 8.0% | €224.00 | €170.00 | €180.45 | 17 |
| May ’24 | €172.70 | €194.56 +12.7% | 7.5% | €221.00 | €170.00 | €181.65 | 16 |
| Apr ’24 | €179.95 | €193.50 +7.5% | 7.2% | €219.00 | €170.00 | €189.10 | 18 |
| Mar ’24 | €166.10 | €193.45 +16.5% | 7.1% | €219.00 | €170.00 | €193.00 | 19 |
| Feb ’24 | €166.70 | €192.01 +15.2% | 8.1% | €219.00 | €165.00 | €186.15 | 19 |
| Jan ’24 | €163.30 | €191.01 +17.0% | 8.4% | €215.00 | €165.00 | €186.25 | 19 |
| Dec ’23 | €178.05 | €192.59 +8.2% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €175.65 | 19 |
| Nov ’23 | €162.75 | €192.59 +18.3% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €157.95 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-4.8%
1Y
-30.0%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
21.0%
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.45
7D
1.7%
1Y
7.6%