Blackstone Inc.

DB:BBN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €153.5b

Blackstone Waardering

Is BBN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.03
Fair Value
76.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BBN1 ( €134 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €76.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBN1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBN1?

Belangrijke metriek: Omdat BBN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBN1. Deze wordt berekend door BBN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBN1's PE Ratio?
PE-verhouding45.3x
InkomstenUS$2.54b
MarktkapitalisatieUS$170.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.7x8.55%€10.3b
DB1 Deutsche Börse
26.1x5.98%€51.5b
DBK Deutsche Bank
14.4x19.27%€48.0b
MLP MLP
13.7x7.96%€946.5m
BBN1 Blackstone
45.3x26.35%€170.3b

Price-To-Earnings versus peers: BBN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.15%US$214.48m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.15m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.9xn/aUS$20.98m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BBN1 45.3xGemiddelde industrie 26.1xNo. of Companies7PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBN1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.3x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€134.00
€128.31
-4.25%
9.00%€147.51€96.86n/a21
May ’26€112.28
€129.49
+15.33%
9.77%€155.00€96.54n/a20
Apr ’26€129.30
€169.02
+30.72%
12.66%€215.97€136.25n/a20
Mar ’26€152.00
€174.65
+14.90%
11.54%€221.56€146.44n/a21
Feb ’26€170.74
€178.13
+4.33%
11.68%€224.78€148.56n/a20
Jan ’26€168.02
€171.89
+2.30%
12.89%€221.24€140.44n/a20
Dec ’25€181.20
€160.72
-11.30%
11.13%€196.87€126.83n/a20
Nov ’25€155.10
€152.58
-1.63%
10.68%€188.76€123.39n/a20
Oct ’25€136.76
€124.41
-9.03%
9.93%€147.29€97.89n/a21
Sep ’25€126.82
€120.57
-4.93%
9.57%€146.63€97.46n/a20
Aug ’25€129.62
€123.60
-4.65%
9.99%€151.14€100.45n/a18
Jul ’25€114.10
€116.92
+2.47%
9.25%€134.12€93.14n/a17
Jun ’25€111.04
€116.52
+4.93%
9.25%€133.66€92.82n/a17
May ’25€112.10
€117.38
+4.71%
9.33%€134.52€93.42€112.2817
Apr ’25€121.00
€119.03
-1.63%
11.44%€139.65€89.38€129.3020
Mar ’25€117.00
€117.84
+0.72%
11.46%€138.42€88.59€152.0020
Feb ’25€115.50
€116.48
+0.85%
12.02%€138.50€88.64€170.7419
Jan ’25€121.00
€102.40
-15.37%
13.09%€136.65€81.08€168.0220
Dec ’24€103.50
€98.82
-4.52%
7.46%€110.26€81.77€181.2018
Nov ’24€90.80
€99.56
+9.65%
7.64%€112.54€83.46€155.1018
Oct ’24€103.00
€107.35
+4.23%
5.75%€118.99€92.33€136.7618
Sep ’24€97.60
€103.47
+6.01%
6.21%€114.96€89.21€126.8218
Aug ’24€96.20
€101.55
+5.56%
6.22%€113.00€87.69€129.6218
Jul ’24€85.20
€92.49
+8.55%
6.67%€104.90€77.54€114.1018
Jun ’24€78.60
€94.62
+20.38%
6.62%€107.20€79.24€111.0418
May ’24€80.80
€90.83
+12.41%
9.74%€104.36€63.98€112.1018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€129.86
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blackstone Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays