TPG Inc.

DB:B81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.2b

TPG Waardering

Is B81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.61
Fair Value
87.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van B81 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van B81 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B81?

Belangrijke metriek: Omdat B81 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor B81. Deze wordt berekend door B81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B81's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$3.71b
MarktkapitalisatieUS$18.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B81's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor B81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2.3x-8.88%€9.7b
MLP MLP
0.8x5.82%€871.9m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%€697.1m
O4B OVB Holding
0.8x3.65%€316.4m
B81 TPG
1.8x-14.13%€18.4b

Price-To-Sales versus peers: B81 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B81's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLP MLP
0.8x5.82%US$990.48m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%US$791.86m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.015%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.8x3.65%US$359.40m
B81 1.8xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies19PS048121620+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: B81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B81's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B81 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: B81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.60
€46.91
+15.54%
8.07%€53.19€40.78n/a12
May ’26€40.40
€47.08
+16.53%
13.86%€60.23€37.20n/a13
Apr ’26€42.80
€63.53
+48.43%
7.14%€74.15€56.54n/a13
Mar ’26€52.00
€67.13
+29.10%
7.44%€76.18€59.04n/a14
Feb ’26€63.00
€68.53
+8.78%
10.90%€81.63€53.78n/a14
Jan ’26€60.00
€67.98
+13.30%
11.60%€82.42€53.67n/a14
Dec ’25€64.50
€62.25
-3.49%
10.07%€72.70€52.88n/a14
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.83%
12.43%€67.05€41.33n/a14
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.52%
12.88%€56.58€38.62n/a14
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.55%
10.98%€56.68€38.69n/a13
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.49%
10.65%€55.16€36.77n/a13
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.93%
7.23%€49.36€40.05n/a13
Jun ’25€37.60
€44.07
+17.20%
7.32%€49.13€39.86n/a13
May ’25€40.00
€44.45
+11.11%
7.66%€50.73€40.40€40.4013
Apr ’25€40.60
€42.39
+4.42%
6.68%€47.92€38.71€42.8014
Mar ’25€40.20
€42.39
+5.46%
6.68%€47.92€38.71€52.0014
Feb ’25€39.20
€38.07
-2.89%
9.64%€44.11€33.08€63.0014
Jan ’25€38.60
€32.69
-15.30%
11.75%€41.22€28.40€60.0013
Dec ’24€31.40
€31.29
-0.35%
10.11%€39.19€27.34€64.5012
Nov ’24€25.60
€30.45
+18.95%
4.22%€32.10€28.33€61.0012
Oct ’24€28.20
€30.46
+8.02%
6.25%€33.32€26.65€50.5012
Sep ’24€26.00
€29.18
+12.22%
6.52%€32.08€25.66€43.8012
Aug ’24€26.20
€29.69
+13.30%
7.28%€33.93€25.89€46.2012
Jul ’24€27.00
€30.14
+11.63%
11.87%€36.36€25.17€37.8012
Jun ’24€23.60
€30.14
+27.72%
11.87%€36.36€25.17€37.6012
May ’24€25.40
€30.79
+21.21%
9.16%€36.22€27.17€40.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€45.72
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 16:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TPG Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane