Banca Generali S.p.A.

DB:B7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Banca Generali Waardering

Is B7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B7A ( €43.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €40.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B7A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B7A?

Belangrijke metriek: Omdat B7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor B7A. Deze wordt berekend door B7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B7A's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomsten€409.65m
Marktkapitalisatie€4.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor B7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€394.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
B7A Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: B7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
B7A 12.1xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: B7A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B7A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: B7A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.46
€42.54
-2.1%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.50
€41.99
+3.7%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€40.32
€41.98
+4.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.06
€41.98
+4.8%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.06
€42.05
+5.0%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.66
€39.37
+4.5%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.20
€38.90
+1.8%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.62
€36.28
-0.9%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.54
€35.18
-3.7%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.41
€35.18
+2.2%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.26
€34.84
-1.2%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.70
€34.11
+1.2%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.60
€34.11
+4.6%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.58
€34.17
+11.7%
5.6%€37.00€31.10€40.5010
Oct ’24€33.46
€34.53
+3.2%
4.7%€37.00€32.00€40.3210
Sep ’24€33.76
€34.55
+2.3%
4.6%€37.00€32.00€40.0610
Aug ’24€33.56
€34.40
+2.5%
5.4%€37.00€31.00€40.0610
Jul ’24€30.76
€34.09
+10.8%
5.8%€37.00€31.00€37.6610
Jun ’24€28.89
€34.85
+20.6%
8.5%€41.40€31.00€38.2010
May ’24€29.74
€35.13
+18.1%
8.7%€41.40€30.50€36.6210
Apr ’24€28.75
€36.26
+26.1%
6.1%€41.40€32.30€36.5410
Mar ’24€32.12
€36.26
+12.9%
6.1%€41.40€32.30€34.4110
Feb ’24€33.16
€34.13
+2.9%
5.6%€38.00€31.70€35.269
Jan ’24€31.84
€34.13
+7.2%
5.6%€38.00€31.70€33.709
Dec ’23€31.35
€34.13
+8.9%
5.6%€38.00€31.70€32.609
Nov ’23n/a
€33.16
0%
6.1%€36.00€30.00€30.589

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%