Corebridge Financial, Inc.

DB:AS5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.3b

Corebridge Financial Waardering

Is AS5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AS5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AS5 ( €30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AS5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AS5?

Belangrijke metriek: Omdat AS5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AS5. Deze wordt berekend door AS5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AS5's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$15.98b
MarktkapitalisatieUS$18.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AS5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AS5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
VVV3 Ökoworld
3.4x4.6%€209.0m
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€30.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
AS5 Corebridge Financial
1.1x12.2%€18.1b

Price-To-Sales versus peers: AS5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AS5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.83m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.07k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AS5 1.1xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AS5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AS5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AS5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AS5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AS5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.00
€34.64
+15.5%
6.9%€40.07€31.48n/a13
Nov ’25€29.00
€31.66
+9.2%
5.5%€36.07€28.67n/a13
Oct ’25€26.00
€30.54
+17.5%
7.1%€35.19€26.17n/a13
Sep ’25€26.00
€30.45
+17.1%
6.5%€33.38€26.16n/a12
Aug ’25€27.20
€31.12
+14.4%
11.8%€37.07€22.24n/a12
Jul ’25€27.00
€30.68
+13.6%
15.0%€37.38€22.43n/a12
Jun ’25€26.80
€29.26
+9.2%
17.2%€36.87€19.36n/a12
May ’25€25.00
€29.17
+16.7%
17.4%€37.64€19.76n/a12
Apr ’25€26.00
€26.37
+1.4%
14.6%€32.38€19.43n/a12
Mar ’25€23.20
€26.37
+13.7%
14.6%€32.38€19.43n/a12
Feb ’25€22.20
€25.17
+13.4%
11.8%€30.36€19.32n/a14
Jan ’25€19.60
€23.56
+20.2%
8.0%€26.94€19.51n/a14
Dec ’24€18.80
€23.63
+25.7%
8.0%€27.10€19.62n/a14
Nov ’24€18.80
€23.49
+24.9%
9.3%€27.32€18.84€29.0014
Oct ’24€18.60
€23.56
+26.7%
10.4%€29.13€18.79€26.0013
Sep ’24€16.30
€22.93
+40.7%
10.8%€28.43€18.34€26.0013
Aug ’24€16.90
€21.72
+28.5%
11.4%€26.68€16.90€27.2012
Jul ’24€16.10
€22.29
+38.5%
12.9%€29.44€16.56€27.0013
Jun ’24€15.50
€23.00
+48.4%
13.4%€29.74€16.73€26.8012
May ’24€15.00
€22.15
+47.7%
15.0%€28.98€16.30€25.0013
Apr ’24€14.50
€24.18
+66.8%
9.4%€29.85€20.52€26.0013
Mar ’24€18.90
€25.03
+32.4%
9.4%€30.18€21.69€23.2013
Feb ’24€19.90
€24.21
+21.7%
9.2%€30.46€21.23€22.2013
Jan ’24€18.80
€25.01
+33.0%
8.9%€32.03€22.32€19.6013
Dec ’23€21.20
€25.01
+18.0%
8.9%€32.03€22.32€18.8013
Nov ’23€22.60
€25.51
+12.9%
7.1%€30.71€23.54€18.8013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%