TP ICAP Group PLC

DB:8D7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

TP ICAP Group Waardering

Is 8D7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8D7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8D7 ( €3.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8D7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8D7?

Belangrijke metriek: Omdat 8D7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8D7. Deze wordt berekend door 8D7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8D7's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUK£99.00m
MarktkapitalisatieUK£1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8D7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8D7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.5x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
8D7 TP ICAP Group
19.8x21.5%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8D7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8D7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8D7 19.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8D7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8D7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8D7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8D7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8D7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.04
€3.47
+14.3%
9.9%€3.90€2.81n/a6
Nov ’25€2.62
€3.40
+29.9%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Oct ’25€2.78
€3.40
+22.5%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Sep ’25€2.80
€3.39
+21.2%
10.5%€3.87€2.70n/a6
Aug ’25€2.58
€3.31
+28.3%
9.6%€3.87€2.69n/a7
Jul ’25€2.32
€3.25
+40.1%
9.4%€3.83€2.64n/a8
Jun ’25€2.48
€3.23
+30.2%
9.3%€3.80€2.63n/a8
May ’25€2.36
€3.14
+33.2%
7.0%€3.40€2.65n/a8
Apr ’25€2.58
€3.02
+17.1%
7.8%€3.26€2.63n/a8
Mar ’25€2.06
€2.72
+31.9%
10.0%€3.03€2.34n/a7
Feb ’25€2.17
€2.73
+25.9%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Jan ’25€2.21
€2.73
+23.5%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Dec ’24€2.11
€2.67
+26.6%
10.4%€2.97€2.28n/a7
Nov ’24€1.80
€2.72
+51.1%
9.8%€2.99€2.30€2.626
Oct ’24€1.91
€2.77
+45.2%
9.8%€3.05€2.34€2.786
Sep ’24€1.90
€2.77
+46.1%
9.8%€3.05€2.34€2.806
Aug ’24€1.83
€2.76
+51.1%
9.8%€3.03€2.33€2.586
Jul ’24€1.73
€2.66
+53.6%
8.8%€2.94€2.26€2.326
Jun ’24€1.74
€2.66
+53.1%
8.8%€2.94€2.26€2.486
May ’24€1.87
€2.66
+42.1%
8.8%€2.94€2.26€2.366
Apr ’24€2.02
€2.66
+31.5%
8.8%€2.94€2.26€2.586
Mar ’24€2.14
€2.63
+22.8%
11.5%€2.98€2.09€2.066
Feb ’24€1.97
€2.63
+33.4%
11.5%€2.98€2.09€2.176
Jan ’24€1.96
€2.63
+34.1%
11.5%€2.98€2.09€2.216
Dec ’23€2.00
€2.63
+31.4%
11.5%€2.98€2.09€2.116
Nov ’23€2.10
€2.63
+25.1%
11.5%€2.98€2.09€1.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Galaxy Digital Holdings

CA$7.9b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

7LX

CA$16.30

7D

1.9%

1Y

189.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%