AG Mortgage Investment Trust, Inc.

DB:8AGA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €188.7m

AG Mortgage Investment Trust Waardering

Is 8AGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8AGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8AGA ( €6.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8AGA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8AGA?

Belangrijke metriek: Omdat 8AGA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8AGA. Deze wordt berekend door 8AGA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8AGA's PE Ratio?
PE-verhouding3.4x
InkomstenUS$58.33m
MarktkapitalisatieUS$197.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8AGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8AGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.1x5.4%€204.4m
BWB Baader Bank
15.7xn/a€198.6m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.3m
8AGA AG Mortgage Investment Trust
3.4x-31.6%€197.7m

Price-To-Earnings versus peers: 8AGA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8AGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8AGA 3.4xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8AGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8AGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8AGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.4x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8AGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8AGA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.30
€14.90
+136.6%
104.0%€49.55€7.55n/a6
Nov ’25€6.60
€14.44
+118.9%
104.0%€48.02€7.32n/a6
Oct ’25€6.60
€14.18
+114.9%
104.0%€47.15€7.18n/a6
Sep ’25€6.65
€14.10
+112.0%
105.2%€47.23€6.75n/a6
Aug ’25€6.95
€14.20
+104.3%
107.7%€48.35€6.45n/a6
Jul ’25€6.05
€15.24
+151.8%
109.1%€48.48€6.46n/a5
Jun ’25€6.20
€15.24
+145.7%
109.1%€48.48€6.46n/a5
May ’25€5.15
€15.31
+197.4%
111.1%€49.32€6.58n/a5
Apr ’25€5.65
€17.19
+204.2%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Mar ’25€5.55
€17.19
+209.7%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Feb ’25€5.75
€20.29
+252.9%
97.4%€48.25€6.20n/a3
Jan ’25€5.75
€17.01
+195.9%
107.8%€48.78€6.27n/a4
Dec ’24€4.94
€20.67
+318.4%
97.4%€49.13€6.32n/a3
Nov ’24€4.80
€20.67
+330.6%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Oct ’24€5.15
€20.67
+301.3%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Sep ’24€6.05
€16.81
+177.8%
107.8%€48.18€6.20€6.654
Aug ’24€5.95
€16.42
+175.9%
110.1%€47.72€5.23€6.954
Jul ’24€5.55
€16.42
+195.8%
110.1%€47.72€5.23€6.054
Jun ’24€5.10
€16.42
+221.9%
110.1%€47.72€5.23€6.204
May ’24€5.00
€17.30
+245.9%
108.4%€49.75€6.16€5.154
Apr ’24€5.30
€17.30
+226.3%
108.4%€49.75€6.16€5.654
Mar ’24€5.60
€17.08
+205.1%
105.6%€48.32€6.44€5.554
Feb ’24€6.15
€17.08
+177.8%
105.6%€48.32€6.44€5.754
Jan ’24€4.98
€17.08
+243.0%
108.4%€49.14€6.08€5.754
Dec ’23€5.75
€18.53
+222.2%
109.5%€53.66€6.13€4.944
Nov ’23€4.92
€18.53
+276.5%
109.5%€53.66€6.13€4.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%