Invesco Mortgage Capital Inc.

DB:7M20 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €478.2m

Invesco Mortgage Capital Waardering

Is 7M20 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7M20 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7M20 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7M20 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7M20?

Belangrijke metriek: Omdat 7M20 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7M20. Deze wordt berekend door 7M20's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7M20's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$62.52m
MarktkapitalisatieUS$497.99m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7M20's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7M20 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€198.1m
7M20 Invesco Mortgage Capital
8x65.6%€498.0m

Price-To-Earnings versus peers: 7M20 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7M20's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7M20 8.0xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7M20 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7M20's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7M20 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7M20 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7M20 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.82
€8.43
+7.8%
9.6%€9.54€7.63n/a3
Nov ’25€7.40
€8.38
+13.2%
6.8%€9.15€7.77n/a3
Oct ’25€8.26
€8.39
+1.5%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Sep ’25€7.81
€8.39
+7.4%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Aug ’25€8.37
€8.28
-1.0%
9.1%€9.20€7.36n/a3
Jul ’25€8.67
€8.33
-3.9%
9.1%€9.26€7.41n/a3
Jun ’25€8.47
€7.59
-10.4%
3.0%€7.82€7.36n/a2
Apr ’25€9.02
€7.58
-16.0%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Mar ’25€8.08
€7.58
-6.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Feb ’25€7.91
€7.58
-4.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Jan ’25€8.20
€7.20
-12.2%
3.2%€7.43€6.97n/a2
Sep ’24€10.34
€9.77
-5.5%
2.3%€10.00€9.54€7.812
May ’24€9.33
€10.26
+9.9%
7.5%€11.31€9.50€7.933
Apr ’24€9.90
€11.64
+17.5%
1.9%€11.79€11.32€9.023
Mar ’24€11.50
€11.64
+1.2%
1.9%€11.79€11.32€8.083
Feb ’24€13.50
€11.68
-13.5%
4.9%€12.45€11.06€7.913
Jan ’24€12.40
€12.07
-2.6%
8.6%€13.52€11.11€8.203
Dec ’23€12.76
€12.07
-5.4%
8.6%€13.52€11.11€7.553
Nov ’23€11.80
€11.85
+0.4%
19.8%€14.42€8.76€6.343

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%