Robinhood Markets, Inc.

DB:7KY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.5b

Robinhood Markets Waardering

Is 7KY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7KY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7KY ( €39.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7KY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7KY?

Belangrijke metriek: Omdat 7KY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7KY. Deze wordt berekend door 7KY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7KY's PE Ratio?
PE-verhouding69.6x
InkomstenUS$525.00m
MarktkapitalisatieUS$36.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7KY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7KY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
FTK flatexDEGIRO
13.5x8.1%€1.6b
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
7KY Robinhood Markets
69.6x17.5%€36.6b

Price-To-Earnings versus peers: 7KY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7KY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7KY 69.6xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7KY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7KY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7KY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.6x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7KY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7KY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.84
€43.90
+10.2%
24.4%€58.22€19.41n/a17
Dec ’25€35.54
€31.38
-11.7%
28.5%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.95
€24.31
+10.8%
14.3%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.18
€21.95
+8.8%
17.1%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.13
€21.44
+18.3%
18.8%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€18.60
€21.17
+13.8%
18.4%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.13
€20.41
-3.4%
20.0%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.22
€19.21
-0.05%
20.9%€27.70€14.77n/a15
May ’25€15.42
€17.77
+15.3%
24.8%€28.06€11.22n/a16
Apr ’25€18.51
€15.34
-17.1%
33.3%€27.81€10.20n/a15
Mar ’25€15.22
€12.82
-15.8%
24.9%€23.10€10.17n/a14
Feb ’25€9.92
€11.72
+18.2%
25.6%€21.16€8.83n/a14
Jan ’25€11.86
€10.63
-10.3%
29.2%€21.07€8.24€36.7014
Dec ’24€8.51
€10.46
+23.0%
30.6%€21.13€8.27€35.5414
Nov ’24€8.52
€11.51
+35.1%
31.1%€22.66€8.50€21.9513
Oct ’24€9.22
€12.08
+31.0%
31.3%€23.49€8.46€20.1812
Sep ’24€10.27
€11.98
+16.6%
30.9%€23.21€8.35€18.1312
Aug ’24€11.62
€10.62
-8.6%
35.7%€22.27€7.13€18.6012
Jul ’24€9.15
€10.61
+16.1%
37.5%€22.91€7.33€21.1312
Jun ’24€8.35
€10.67
+27.9%
37.5%€23.04€7.37€19.2212
May ’24€7.95
€10.58
+33.0%
37.1%€22.73€7.36€15.4212
Apr ’24€8.88
€10.72
+20.7%
37.2%€23.05€7.38€18.5112
Mar ’24€9.06
€11.18
+23.4%
35.0%€23.29€7.45€15.2212
Feb ’24€9.76
€10.65
+9.1%
38.6%€23.24€7.44€9.9212
Jan ’24€7.38
€11.71
+58.6%
40.5%€26.40€7.54€11.8612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Robinhood Markets, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc